MANI Aktie 1241365 / JP3869920003
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TOKIO
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MANI INCShs Aktie Analysen & Prognosen
MANI INCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.94 | 0.89 | 18.53 | +13.81% | +2.76% | -16.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "1738" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.88% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -16.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1739.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.94 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MANI ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.62 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.62% Aufschlag. | |
| KGV | 18.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MANI INCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.94 | -37.00 | 255.00 | 0.54 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MANI INCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MANI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MANI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANRITSU JP3128800004 |
|
| KATITAS JP3932950003 |
|
| LIFE CORPORATION JP3966600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MANI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MANI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NAKANISHI JP3642500007 |
|
| SKAN GROUP CH0013396012 |
Schätzungen zu MANI in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’606.33 | 33’020.96 | 36’439.19 | 40’500.00 |
| Dividende | 39.20 | 43.20 | 48.00 | 54.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.66 % | 2.93 % | 3.25 % | 3.66 % |
| Gewinn/Aktie | 65.98 | 73.37 | 81.34 | 89.90 |
| KGV | 22.35 | 20.10 | 18.13 | 16.41 |
| EBIT in Mio. | 9’090.67 | 9’970.17 | 11’060.79 | 12’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’280.00 | 12’376.67 | 13’617.98 | 15’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’582.17 | 7’324.33 | 8’137.80 | 8’850.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’669.12 | 7’875.17 | 8’728.91 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’188.33 | 10’187.17 | 11’311.19 | 12’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’112.00 | 10’217.33 | 11’365.31 | 12’400.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 67.69 | 79.94 | 88.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’683.67 | 22’632.33 | 25’138.33 | 26’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’083.33 | -2’670.33 | -2’470.33 | -2’600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’336.00 | 9’981.67 | 10’102.67 | 10’059.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’983.67 | -4’293.00 | -4’693.00 | -5’318.00 |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’723.50 | 7’828.00 | 8’123.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.50 | 104.10 | 95.90 | |
| Buchwert/Aktie | 535.00 | 565.97 | 600.97 | 654.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -267.15 | -1’446.53 | -2’029.51 | 26’179.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’620.00 | 2’850.00 | 3’050.00 | 3’250.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’016.67 | 2’603.67 | 2’403.67 | 2’400.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’933.67 | 11’939.00 | 13’287.00 | 14’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 52’382.00 | 55’513.67 | 59’063.67 | 64’463.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 59’448.00 | 62’708.33 | 66’371.33 | 69’381.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MANI INCShs Aktie Analysen
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