MANI Aktie 1241365 / JP3869920003
1’742.00
JPY
-12.50
JPY
-0.71%
22.11.2024
TOKIO
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MANI INCShs Aktie Analysen & Prognosen
MANI INCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.13 | 0.81 | 21.8 | +15.39% | +2.25% | +3.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.09.2024" bei einem Kurs von "1865" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.24% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1853.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.13 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MANI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.23% Aufschlag. | |
| KGV | 21.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.25% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MANI INCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.13 | -83.00 | 263.00 | 0.43 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MANI INCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MANI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MANI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARIAKE JAPAN JP3125800007 |
|
| JAPAN AVIATION ELECT JP3705600009 |
|
| MEGMILK SNOW BRAND JP3947800003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MANI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MANI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EL EN IT0005453250 |
|
| NIHON KOHDEN JP3706800004 |
|
| EMBLA MEDICAL IS0000000040 |
Schätzungen zu MANI in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’723.00 | 33’087.63 | 36’519.19 | 39’723.50 | 41’235.00 |
| Dividende | 39.83 | 43.50 | 47.60 | 50.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.29 % | 2.50 % | 2.73 % | 2.90 % | % |
| Gewinn/Aktie | 66.47 | 73.78 | 81.84 | 89.85 | |
| KGV | 26.21 | 23.61 | 21.29 | 19.39 | |
| EBIT in Mio. | 9’165.67 | 10’020.17 | 11’120.79 | 12’373.50 | 12’840.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’571.00 | 12’650.25 | 13’828.48 | 15’323.50 | |
| Gewinn in Mio. | 6’632.17 | 7’366.00 | 8’187.80 | 8’848.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’669.12 | 7’875.17 | 8’728.91 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’246.67 | 10’237.17 | 11’371.19 | 12’448.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’382.50 | 10’405.75 | 11’463.98 | 12’448.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 67.69 | 79.94 | 88.60 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’563.75 | 22’457.00 | 24’746.25 | 25’988.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’132.50 | -2’822.75 | -2’722.75 | -3’140.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’764.25 | 9’947.50 | 10’202.75 | 10’587.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’095.75 | -4’352.50 | -4’652.25 | -4’973.50 | |
| Cashflow/Aktie | 62.40 | 122.50 | 114.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’080.33 | 7’415.67 | 7’775.67 | 7’167.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -1.30 | 84.00 | 82.40 | 72.80 | |
| Buchwert/Aktie | 539.28 | 569.95 | 605.20 | 656.05 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’886.43 | -6’248.35 | -7’323.00 | 3’116.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’620.00 | 2’850.00 | 3’050.00 | 3’250.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’012.50 | 2’702.75 | 2’602.75 | 2’900.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’802.75 | 11’794.25 | 13’017.75 | 13’615.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 52’874.00 | 55’960.25 | 59’510.00 | 64’604.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 59’451.00 | 62’630.50 | 66’268.00 | 69’612.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MANI INCShs Aktie Analysen
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