Mattel Fundamentalanalyse

Mattel Aktie VALOR 950108 / ISIN US5770811025

19.30

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-0.36

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-1.83%

28.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
18.07 EUR	6.5			0.77	9.96	+7.72%	+0%		-5.72%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "21.48" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	-5.72%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.72.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 14.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.46.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	6.5	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MATTEL ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.77	16.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.17% Aufschlag.
KGV	9.96	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+7.72%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
18.07 EUR	6.50	-105.00	226.00	0.32	0.13


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%.
Beta	0.32	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.13	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MATTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HASBRO INC.
US4180561072

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MATTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MATTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	LINCOLN NATIONAL US5341871094
	STARWOOD PROPERTY US85571B1052
	HANOVER INSURANCE US4108671052

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MATTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MATTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035
	KIMBERLY-CLARK US4943681035
	TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	5’455.14	5’581.65	5’680.75
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	1.70	1.83	1.97
KGV	11.35	10.55	9.80
EBIT in Mio.	763.68	790.26	816.17
EBITDA in Mio.	1’087.83	1’113.24	1’172.82
Gewinn in Mio.	538.23	552.67	572.02
Gewinn (bereinigt) in Mio.	546.36	560.67	560.67
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	679.04	696.12	726.16
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	707.31	722.34
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.70	1.83	1.97
Gewinn/Aktie (reported)	1.67	1.82	1.94
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’775.77	2’853.08	2’969.90
Cashflow (Investing) in Mio.	-203.95	-206.00
Cashflow (Operations) in Mio.	635.15	878.05
Cashflow (Financing) in Mio.		-496.00
Cashflow/Aktie	2.08	2.70	2.50
Free Cashflow in Mio.	427.70	668.05
Free Cashflow/Aktie	1.81	1.93
Buchwert/Aktie	6.59	8.13	10.38
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’353.63	1’244.09	1’257.82
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	203.63	205.56	209.22
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’615.48	1’647.24	1’624.50
Eigenkapital in Mio.	2’253.27	2’432.15	3’673.63
Bilanzsumme in Mio.	6’482.00	6’590.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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