MaxLinea a Aktie 11132674 / US57776J1007
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17.12.2024
BTT
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MaxLinear inc (A) Aktie Analysen & Prognosen
MaxLinear inc (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.57 EUR | 1.74 | 4.04 | 21.06 | +85.17% | +0% | +37.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "20.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +37.88% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 37.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.74 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAXLINEAR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.04 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 21.06 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +85.17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MaxLinear inc (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.57 EUR | 1.74 | 289.00 | 493.00 | 3.31 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.05.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.89% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.93%. | |
| Beta | 3.31 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MaxLinear inc (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAXLINEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAXLINEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALUMET US1314281049 |
|
| TRIUMPH GROUP INC US8968181011 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAXLINEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAXLINEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| REALETK SEMICONDUCTR TW0002379005 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Schätzungen zu MaxLinea a in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 358.41 | 444.81 | 557.56 | 608.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.94 | 0.36 | 1.10 | 1.31 |
| KGV | -20.70 | 53.95 | 17.72 | 14.92 |
| EBIT in Mio. | -69.51 | 41.35 | 111.47 | 135.70 |
| EBITDA in Mio. | -44.51 | 41.69 | 109.89 | 144.40 |
| Gewinn in Mio. | -79.01 | 31.02 | 95.72 | 119.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -79.01 | 31.02 | 95.72 | 119.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -75.24 | 35.32 | 106.80 | 132.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -185.03 | -49.54 | 14.05 | 9.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.30 | -0.01 | 0.63 | 0.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.68 | -0.88 | -0.03 | 0.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 213.91 | 265.99 | 339.24 | 377.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24.76 | -16.71 | -17.84 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -39.58 | 40.95 | 112.08 | 186.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.65 | 0.13 | 0.13 | |
| Cashflow/Aktie | -0.66 | 0.30 | 1.02 | 1.90 |
| Free Cashflow in Mio. | -59.97 | 13.13 | 81.86 | 150.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.78 | 0.07 | 0.96 | 1.61 |
| Buchwert/Aktie | 6.35 | 5.96 | 6.12 | 5.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19.44 | 0.99 | -61.33 | -199.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 187.24 | 151.29 | 156.72 | 165.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 19.34 | 17.20 | 19.28 | 18.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 96.25 | 73.18 | 70.60 | 81.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 537.40 | 531.12 | 580.31 | 550.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 874.49 | 880.87 | 953.92 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MaxLinear inc (A) Aktie Analysen
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