McKesson Fundamentalanalyse

McKesson Aktie VALOR 991041 / ISIN US58155Q1031

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11.08.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
578.20 EUR	88.72			0.96	14.95	+13.85%	+0.43%		-7.26%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.03.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "643.69" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-7.26%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.26.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.01.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 703.15.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	88.72	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MCKESSON ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.96	5.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.78%
KGV	14.95	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+13.85%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.43%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.42% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
578.20 EUR	88.72	-158.00	265.00	0.19	0.12


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.58% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%.
Beta	0.19	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.12	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MCKESSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082
	CENCORA US03073E1055
	HENRY SCHEIN INC. US8064071025

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MCKESSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCKESSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	3M US88579Y1010
	DOORDASH INC US25809K1051
	GENERAL DYNAMICS US3695501086

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MCKESSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCKESSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EBOS GROUP NZEBOE0001S6
	AL NAHDI MED.CO.SCJSC SA15HG521213
	SHANGHAI PHARMS.HDGCO. CNE000000C82

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse in Mio.	407’799.75	439’836.80	473’824.38	528’042.00	573’726.00
Dividende	2.50	2.71	2.98
Dividendenrendite (in %)	0.37 %	0.40 %	0.44 %	%	%
Gewinn/Aktie	37.47	41.98	47.38	53.52	60.11
KGV	17.97	16.04	14.21	12.58	11.20
EBIT in Mio.	6’164.33	6’681.45	7’263.80	7’783.00	8’437.00
EBITDA in Mio.	6’621.89	7’153.15	7’759.38
Gewinn in Mio.	4’681.30	5’103.14	5’602.07	6’024.00	6’564.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	4’681.30	5’103.14	5’602.07	6’024.00	6’564.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	6’001.54	6’530.95	7’139.55	7’855.00	8’529.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	5’984.57	6’433.25	6’936.21
Gewinn/Aktie (bereinigt)	37.47	41.98	47.38	53.52	60.11
Gewinn/Aktie (reported)	33.74	40.40	45.75	49.95	55.99
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	14’557.83	15’475.75	16’624.20	18’031.00	19’402.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-4’146.93	-1’036.63	-1’106.63
Cashflow (Operations) in Mio.	5’465.08	6’501.28	7’013.91	8’884.00	9’658.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’091.27	-3’947.25	-3’237.98		-500.00
Cashflow/Aktie	37.49	51.30	55.71
Free Cashflow in Mio.	4’600.86	5’385.12	6’084.68	7’934.00	8’683.00
Free Cashflow/Aktie	35.87	43.77	49.07
Buchwert/Aktie	3.54	22.93	42.74
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	4’316.58	1’266.27	-3’563.05
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	696.50	762.14	747.42	950.00	975.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	9’175.60	9’066.71	9’612.18
Eigenkapital in Mio.	-171.37	1’389.59	2’342.82	3’559.00	5’128.00
Bilanzsumme in Mio.	84’141.08	88’540.14	92’697.40	108’615.00	118’139.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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