McKesson Aktie 991041 / US58155Q1031
576.74
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-1.69
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-0.29%
27.12.2024
BTT
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McKesson Corp. Aktie Analysen & Prognosen
McKesson Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 552.40 EUR | 73.21 | 1.01 | 13.67 | +13.34% | +0.47% | -6.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "613" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.95% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 584. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 73.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MCKESSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.89% | |
| KGV | 13.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
McKesson Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 552.40 EUR | 73.21 | -114.00 | 258.00 | 0.46 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.01.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
McKesson Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MCKESSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PATTERSON COMPANIES INC. US7033951036 |
|
| AMERISOURCEBERGEN CORP. US03073E1055 |
|
| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
|
| HENRY SCHEIN INC. US8064071025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MCKESSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCKESSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MCKESSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCKESSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KROGER US5010441013 |
|
| MATSUMOTOKIYOSHI JP3869010003 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
Schätzungen zu McKesson in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 359’525.35 | 394’408.37 | 423’408.37 | 458’729.83 | 485’298.00 |
| Dividende | 2.56 | 2.37 | 2.06 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.44 % | 0.41 % | 0.36 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 41.32 | 47.01 | 54.80 | ||
| KGV | 17.21 | 15.30 | 13.96 | 12.27 | 10.52 |
| EBIT in Mio. | 5’428.91 | 5’920.77 | 6’425.40 | 7’071.27 | 7’488.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’876.52 | 6’377.94 | 6’825.76 | 7’466.65 | |
| Gewinn in Mio. | 4’186.38 | 4’531.99 | 4’905.82 | 5’376.93 | 5’843.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’186.38 | 4’531.99 | 4’905.82 | 5’376.93 | 5’843.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’326.86 | 5’799.20 | 6’266.68 | 6’886.60 | 7’494.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’325.54 | 5’691.82 | 6’104.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 41.32 | 47.01 | 54.80 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.73 | 35.45 | 39.93 | 45.24 | 52.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’678.12 | 14’954.62 | 15’318.86 | 16’623.70 | 17’065.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’438.31 | -974.63 | -1’149.86 | -1’723.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’723.66 | 6’164.91 | 6’430.90 | 6’462.37 | 7’428.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’833.95 | -3’668.35 | -3’779.71 | -3’499.07 | -500.00 |
| Cashflow/Aktie | 36.12 | 49.37 | 52.11 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’025.64 | 5’261.27 | 5’479.31 | 5’696.80 | 6’552.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 36.48 | 45.47 | 52.68 | ||
| Buchwert/Aktie | -17.24 | -3.14 | 11.09 | -0.35 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’174.90 | 466.08 | -2’909.93 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 592.86 | 628.73 | 598.34 | 679.63 | 877.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’869.33 | 9’884.08 | 9’518.27 | 10’280.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | -2’556.32 | -1’601.42 | -742.91 | -3’584.60 | -2’129.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 74’891.55 | 80’435.61 | 83’713.06 | 90’222.07 | 93’204.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
McKesson Corp. Aktie Analysen
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