McKesson Aktie 991041 / US58155Q1031
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19.11.2024
BTT
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McKesson Corp. Aktie Analysen & Prognosen
McKesson Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580.40 EUR | 76.96 | 0.99 | 14.39 | +13.85% | +0.44% | +17.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "613" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.08% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 17.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 525.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 76.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MCKESSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.4% | |
| KGV | 14.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
McKesson Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 580.40 EUR | 76.96 | -117.00 | 277.00 | 0.46 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.01.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
McKesson Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MCKESSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERISOURCEBERGEN CORP. US03073E1055 |
|
| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
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| PATTERSON COMPANIES INC. US7033951036 |
|
| HENRY SCHEIN INC. US8064071025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MCKESSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCKESSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AON PLC IE00BLP1HW54 |
|
| EMERSON ELECTRIC US2910111044 |
|
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MCKESSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCKESSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENCORA US03073E1055 |
|
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| CLICKS GROUP ZAE000134854 |
Schätzungen zu McKesson in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 358’856.23 | 393’100.21 | 420’975.01 | 463’706.10 | 485’298.00 |
| Dividende | 2.56 | 2.37 | 2.06 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.42 % | 0.39 % | 0.33 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 32.62 | 36.61 | 41.17 | 47.56 | 54.80 |
| KGV | 18.87 | 16.81 | 14.95 | 12.94 | 11.23 |
| EBIT in Mio. | 5’434.88 | 5’905.79 | 6’443.08 | 7’229.25 | 7’488.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’904.97 | 6’393.66 | 6’861.22 | 8’088.00 | |
| Gewinn in Mio. | 4’185.66 | 4’532.01 | 4’931.21 | 5’595.10 | 5’843.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’185.66 | 4’532.01 | 4’931.21 | 5’595.10 | 5’843.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’306.80 | 5’773.11 | 6’273.05 | 7’072.25 | 7’494.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’325.54 | 5’691.82 | 6’104.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 32.62 | 36.61 | 41.17 | 47.56 | 54.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.74 | 35.40 | 39.87 | 45.24 | 52.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’585.56 | 14’664.13 | 15’552.29 | 17’530.70 | 17’065.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’557.89 | -1’007.04 | -1’066.48 | -1’796.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’810.59 | 6’298.95 | 6’571.00 | 6’690.75 | 7’428.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’592.07 | -3’621.10 | -3’602.24 | -2’753.60 | -500.00 |
| Cashflow/Aktie | 37.58 | 49.89 | 53.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’037.95 | 5’232.21 | 5’787.39 | 5’854.90 | 6’552.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 38.74 | 47.54 | 52.73 | ||
| Buchwert/Aktie | -16.70 | -1.37 | 14.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’145.79 | 384.83 | -2’993.28 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 596.41 | 633.31 | 593.51 | 706.95 | 877.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’704.27 | 9’456.85 | 10’289.65 | 12’061.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | -2’575.96 | -1’624.80 | -774.46 | -3’584.70 | -2’129.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 75’334.39 | 80’982.43 | 83’921.95 | 91’204.30 | 93’204.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
McKesson Corp. Aktie Analysen
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