McKesson Aktie 991041 / US58155Q1031
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30.01.2025
BTT
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McKesson Corp. Aktie Analysen & Prognosen
McKesson Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 578.60 EUR | 76.73 | 0.94 | 14.86 | +13.57% | +0.45% | +2.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "581.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.92% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 575.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 76.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MCKESSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.64% | |
| KGV | 14.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
McKesson Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 578.60 EUR | 76.73 | -108.00 | 265.00 | 0.46 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.01.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
McKesson Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MCKESSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENCORA US03073E1055 |
|
| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
|
| HENRY SCHEIN INC. US8064071025 |
|
| PATTERSON COMPANIES INC. US7033951036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MCKESSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCKESSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITAL ONE FIN'L US14040H1059 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MCKESSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCKESSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENCORA US03073E1055 |
|
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| MATSUMOTOKIYOSHI JP3869010003 |
Schätzungen zu McKesson in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 396’031.27 | 424’298.37 | 464’800.83 | 517’846.00 | |
| Dividende | 2.56 | 2.37 | 2.06 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.42 % | 0.39 % | 0.34 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 32.68 | 36.82 | 41.28 | 46.94 | 53.78 |
| KGV | 18.46 | 16.39 | 14.62 | 12.86 | 11.22 |
| EBIT in Mio. | 5’954.45 | 6’455.25 | 7’142.27 | 7’703.00 | |
| EBITDA in Mio. | 6’444.77 | 6’882.05 | 7’639.10 | 8’625.00 | |
| Gewinn in Mio. | 4’553.03 | 4’929.14 | 5’473.27 | 5’929.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’553.03 | 4’929.14 | 5’473.27 | 5’929.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’813.31 | 6’279.38 | 6’952.27 | 7’695.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’324.80 | 5’691.14 | 6’103.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 32.68 | 36.82 | 41.28 | 46.94 | 53.78 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.65 | 35.38 | 39.77 | 45.01 | 50.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’002.22 | 15’427.86 | 16’968.03 | 18’434.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’438.31 | -974.63 | -1’149.86 | -1’723.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’726.39 | 6’187.52 | 6’468.00 | 6’571.03 | 7’884.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’833.98 | -3’668.55 | -3’780.27 | -3’499.07 | -500.00 |
| Cashflow/Aktie | 36.12 | 49.40 | 52.11 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’026.48 | 5’282.15 | 5’513.32 | 5’815.47 | 7’048.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 36.41 | 45.16 | 52.18 | ||
| Buchwert/Aktie | -19.80 | -4.41 | 11.32 | -0.35 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’184.51 | 477.30 | -2’894.34 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 592.86 | 627.61 | 595.62 | 669.97 | 836.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’869.58 | 9’884.31 | 9’518.45 | 10’280.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | -2’531.84 | -1’522.47 | -528.90 | -2’366.60 | 1’659.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 75’024.42 | 80’589.27 | 84’223.54 | 92’004.73 | 102’499.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
McKesson Corp. Aktie Analysen
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