Medpace Holdings Aktie 33038552 / US58506Q1094
342.72
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26.12.2024
BTT
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Medpace Holdings Inc Aktie Analysen & Prognosen
Medpace Holdings Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326.70 EUR | 10.54 | 0.67 | 24.42 | +16.44% | +0% | +0.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "345.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.56% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 334.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDPACE HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 33.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.68% Aufschlag. | |
| KGV | 24.42 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medpace Holdings Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 326.70 EUR | 10.54 | 30.00 | 348.00 | 1.47 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.48%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Medpace Holdings Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDPACE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDPACE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALASKA AIR GROUP US0116591092 |
|
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| V F US9182041080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDPACE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDPACE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGENX NL0010832176 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| TELIX PHARMS.LTD. AU000000TLX2 |
Schätzungen zu Medpace Holdings in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’106.47 | 2’210.37 | 2’476.82 | 3’218.85 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.94 | 12.53 | 14.42 | 18.48 | |
| KGV | 28.73 | 27.37 | 23.78 | 19.79 | 18.56 |
| EBIT in Mio. | 430.64 | 444.99 | 507.32 | 692.55 | |
| EBITDA in Mio. | 461.55 | 475.29 | 539.64 | 728.70 | |
| Gewinn in Mio. | 381.66 | 633.95 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 381.86 | 633.95 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 457.95 | 729.25 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 458.02 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.07 | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.94 | 12.53 | 14.42 | 18.48 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 641.02 | 670.07 | 757.50 | 874.40 | 1’005.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33.52 | -54.93 | -61.16 | -53.40 | -60.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 522.10 | 480.45 | 562.07 | 695.80 | 793.35 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 17.74 | 12.55 | 12.55 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.66 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 477.43 | 427.52 | 518.48 | 674.92 | 745.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.34 | 13.44 | 16.25 | ||
| Buchwert/Aktie | 30.96 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -713.57 | -763.71 | -1’047.47 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 39.68 | 50.94 | 57.32 | 47.84 | 48.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 182.15 | 192.55 | 211.92 | 241.95 | 276.55 |
| Eigenkapital in Mio. | 984.86 | 1’715.66 | 3’056.95 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’189.36 | 2’680.17 | 3’307.48 | 3’969.35 | 4’794.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medpace Holdings Inc Aktie Analysen
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