Menicon Aktie 28349340 / JP3921270009
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Menicon Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Menicon Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.60 EUR | 0.69 | 1.27 | 13.54 | +15.22% | +2.03% | -11.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "1538" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.51% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1570.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.69 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MENICON ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.35% | |
| KGV | 13.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Menicon Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.60 EUR | 0.69 | -49.00 | 434.00 | 0.40 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.34%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Menicon Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MENICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MENICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| ADASTRIA JP3856000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MENICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MENICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Schätzungen zu Menicon in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 122’530.00 | 129’046.75 | 136’450.75 | 142’850.00 | 154’000.00 |
| Dividende | 28.00 | 30.00 | 34.50 | 45.00 | 62.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.95 % | 2.09 % | 2.40 % | 3.13 % | 4.32 % |
| Gewinn/Aktie | 95.30 | 97.15 | 114.70 | 146.00 | 198.20 |
| KGV | 15.07 | 14.78 | 12.52 | 9.84 | 7.25 |
| EBIT in Mio. | 10’269.75 | 11’848.75 | 13’912.25 | 17’500.00 | 24’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 18’758.25 | 21’558.50 | 24’251.00 | 29’250.00 | 36’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’369.25 | 7’513.25 | 8’854.25 | 11’100.00 | 15’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’492.00 | 7’403.00 | 7’917.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’007.37 | 11’581.22 | 13’652.56 | 17’250.00 | 23’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’007.25 | 11’581.25 | 13’652.50 | 17’250.00 | 23’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 88.50 | 90.00 | 96.30 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 67’675.25 | 71’928.75 | 76’755.00 | 78’550.00 | 86’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’613.50 | -14’167.00 | -12’333.50 | -12’500.00 | -14’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’770.25 | 16’915.00 | 19’692.25 | 21’525.00 | 27’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’655.00 | -3’720.50 | -4’647.50 | -5’915.50 | -6’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 190.90 | 207.90 | 237.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’656.50 | 3’306.50 | 4’818.50 | 10’300.00 | 13’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.50 | 19.60 | 28.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’128.50 | 1’199.13 | 1’284.15 | 1’400.05 | 1’613.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’198.39 | 9’404.89 | 9’620.03 | 1’917.00 | 16’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’100.00 | 4’800.00 | 4’800.00 | 4’800.00 | 4’800.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’272.25 | 14’122.75 | 12’548.75 | 12’250.00 | 13’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 55’142.00 | 57’545.25 | 60’029.25 | 61’050.00 | 62’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 81’979.75 | 87’350.75 | 93’810.50 | 102’974.00 | 113’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 187’564.00 | 193’820.50 | 201’224.00 | 201’899.00 | 213’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Menicon Co.,Ltd. Aktie Analysen
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