Menicon Fundamentalanalyse

Menicon Aktie VALOR 28349340 / ISIN JP3921270009

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21.03.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
8.00 EUR	0.68			0.96	13.03	+10.35%	+2.1%		+1.79%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "1250" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+1.79%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.79.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.11.2024 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1354.66.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.68	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MENICON ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.96	5.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.79%
KGV	13.03	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.35%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.1%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.35% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
8.00 EUR	0.68	-41.00	329.00	0.62	0.43


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.29%.
Beta	0.62	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.43	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MENICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MENICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASAHI HOLDINGS JP3116700000
	ELECOM JP3168200008
	TAIKISHA JP3441200007

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MENICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MENICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BIOMERIEUX FR0013280286
	SMITH & NEPHEW GB0009223206
	SYSMEX JP3351100007

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	122’486.40	127’175.60	135’840.75	142’350.00	152’000.00
Dividende	27.60	28.88	34.15	45.00	62.00
Dividendenrendite (in %)	2.08 %	2.18 %	2.58 %	3.39 %	4.68 %
Gewinn/Aktie	94.92	94.84	109.45	145.90	198.10
KGV	13.97	13.98	12.12	9.09	6.69
EBIT in Mio.	10’949.80	11’846.00	13’453.75	17’500.00	24’000.00
EBITDA in Mio.	18’725.65	21’067.51	23’792.52	29’250.00	36’900.00
Gewinn in Mio.	7’452.60	7’443.20	8’463.75	11’100.00	15’100.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	6’178.00	6’766.00	7’555.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	10’529.88	11’570.09	13’189.04	17’250.00	23’600.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	10’862.25	11’112.50	13’189.00	17’250.00	23’600.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	84.60	82.30	91.80
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	67’669.25	71’001.25	75’930.00	77’900.00	85’300.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-14’613.50	-14’167.00	-12’333.50	-12’500.00	-14’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	15’598.25	16’253.25	18’501.75	21’509.50	27’600.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-2’315.50	-2’841.25	-3’774.50	-3’916.00	-6’100.00
Cashflow/Aktie	187.00	201.60	233.30
Free Cashflow in Mio.	-1’069.67	1’965.00	5’265.00	10’400.00	13’600.00
Free Cashflow/Aktie	3.50	13.30	24.30
Buchwert/Aktie	1’124.54	1’194.40	1’275.05	1’400.65	1’615.50
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	10’203.56	9’475.36	9’747.65	1’550.50	16’300.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	5’100.00	4’800.00	4’800.00	4’800.00	4’800.00
Kapitalausgaben in Mio.	15’022.25	13’872.75	12’298.75	12’500.00	15’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	55’168.50	57’108.75	59’662.50	60’400.00	61’300.00
Eigenkapital in Mio.	81’838.00	86’897.00	93’031.00	102’821.50	113’200.00
Bilanzsumme in Mio.	188’612.75	195’010.75	202’834.50	209’153.50	227’300.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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