Menicon Aktie 28349340 / JP3921270009
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Menicon Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Menicon Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.75 EUR | 0.71 | 1.22 | 12.1 | +12.68% | +2.04% | +4.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "1399" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.7% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1449.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.71 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MENICON ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 25.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.97% | |
| KGV | 12.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Menicon Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.75 EUR | 0.71 | -69.00 | 341.00 | 0.53 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.41%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Menicon Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MENICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MENICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIWA REAL ESTATE JP3834800009 |
|
| OKAMURA JP3192400004 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MENICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MENICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 |
Schätzungen zu Menicon in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 122’626.40 | 128’175.60 | 135’840.75 | 142’350.00 | 152’000.00 |
| Dividende | 27.60 | 29.38 | 34.15 | 45.00 | 62.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.03 % | 2.16 % | 2.51 % | 3.31 % | 4.56 % |
| Gewinn/Aktie | 94.94 | 96.96 | 113.43 | 145.95 | 198.10 |
| KGV | 14.31 | 14.02 | 11.98 | 9.31 | 6.86 |
| EBIT in Mio. | 10’949.80 | 12’086.00 | 13’828.75 | 17’500.00 | 24’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 18’725.65 | 21’367.51 | 24’167.52 | 29’250.00 | 36’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’452.60 | 7’603.20 | 8’763.75 | 11’100.00 | 15’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’178.00 | 6’766.00 | 7’555.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’509.88 | 11’750.09 | 13’514.04 | 17’250.00 | 23’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’737.25 | 11’337.50 | 13’514.00 | 17’250.00 | 23’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 84.60 | 82.30 | 91.80 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 67’569.25 | 71’701.25 | 76’405.00 | 78’200.00 | 85’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’613.50 | -14’167.00 | -12’333.50 | -12’500.00 | -14’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’439.50 | 16’785.50 | 19’631.75 | 21’575.00 | 27’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’155.00 | -2’840.75 | -3’812.00 | -3’915.50 | -6’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 187.00 | 201.60 | 233.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’004.50 | 3’047.50 | 4’697.50 | 10’400.00 | 13’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.50 | 13.30 | 24.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’124.64 | 1’197.18 | 1’281.33 | 1’401.00 | 1’615.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’205.90 | 9’521.36 | 9’780.99 | 1’667.00 | 16’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’100.00 | 4’800.00 | 4’800.00 | 4’800.00 | 4’800.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’272.25 | 14’122.75 | 12’548.75 | 13’000.00 | 15’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 55’068.50 | 57’508.75 | 59’762.50 | 60’700.00 | 61’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 81’826.25 | 87’085.75 | 93’482.25 | 102’824.00 | 113’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 188’606.00 | 195’494.25 | 203’566.75 | 209’099.00 | 227’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Menicon Co.,Ltd. Aktie Analysen
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