Michelin Aktie 119105381 / FR001400AJ45
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24.12.2024
BRX
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Michelin SA Aktie Analysen & Prognosen
Michelin SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.02 EUR | 23.18 | 1.69 | 8.19 | +8.6% | +5.22% | +5.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "32.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.5% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICHELIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.6% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Michelin SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.02 EUR | 23.18 | -24.00 | 126.00 | 0.63 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.09.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.26%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Michelin SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO. US3825501014 |
|
| BRIDGESTONE CORP. JP3830800003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICHELIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCOR FR0000120404 |
|
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| NEOEN FR0011675362 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICHELIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALKRISHNA INDUSTRIES INE787D01026 |
|
| SUMITOMO RUBBER IND. JP3404200002 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu Michelin in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’974.47 | 28’917.22 | 29’903.53 | 32’540.00 |
| Dividende | 1.65 | 1.84 | 2.14 | 2.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.25 % | 5.88 % | 6.83 % | 8.32 % |
| Gewinn/Aktie | 3.48 | 3.91 | 4.25 | 5.16 |
| KGV | 9.02 | 8.02 | 7.37 | 6.08 |
| EBIT in Mio. | 3’509.73 | 3’824.91 | 4’165.55 | 4’856.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’501.59 | 5’855.17 | 6’203.55 | 7’085.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’385.64 | 2’656.08 | 2’879.79 | 3’363.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’451.75 | 2’744.77 | 2’865.09 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’177.05 | 3’533.97 | 3’812.21 | 4’484.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’162.20 | 3’625.54 | 3’874.50 | 4’484.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.36 | 3.79 | 4.06 | 5.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’991.00 | 8’295.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’200.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’322.13 | 4’549.73 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’102.59 | |||
| Cashflow/Aktie | 5.85 | 6.36 | 6.65 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’012.24 | 2’167.26 | 3’732.91 | 2’804.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.79 | 2.93 | 3.86 | 4.31 |
| Buchwert/Aktie | 28.02 | 29.97 | 31.66 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’379.50 | 2’077.36 | 3’707.43 | 5’908.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’257.23 | 2’275.07 | 2’454.00 | 2’538.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’799.94 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 19’676.45 | 20’818.26 | 21’179.34 | 23’032.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’213.10 | 39’987.00 | 40’616.00 | 42’237.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Michelin SA Aktie Analysen
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