Middleby CorpShs Aktie 951760 / US5962781010
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8.05
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6.12%
08.05.2025
BTT
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Middleby CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Middleby CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.00 EUR | 7.31 | 0.76 | 12.92 | +9.83% | +0% | -6.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "169.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.03% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 143.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MIDDLEBY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.23% Aufschlag. | |
| KGV | 12.92 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.83% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Middleby CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.00 EUR | 7.31 | 8.00 | 210.00 | 0.94 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Middleby CorpShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MIDDLEBY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RATIONAL AG DE0007010803 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MIDDLEBY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MIDDLEBY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
|
| CULLEN/FROST BANKERS US2298991090 |
|
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MIDDLEBY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MIDDLEBY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu Middleby CorpShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’927.31 | 4’069.82 | 4’248.08 | 4’309.00 | 4’464.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.67 | 10.63 | 12.02 | 13.25 | 14.77 |
| KGV | 14.43 | 13.13 | 11.62 | 10.54 | 9.45 |
| EBIT in Mio. | 725.60 | 778.96 | 814.35 | 818.80 | 860.00 |
| EBITDA in Mio. | 858.88 | 914.92 | 1’002.37 | ||
| Gewinn in Mio. | 514.14 | 549.44 | 618.10 | 621.20 | 654.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 514.14 | 549.44 | 618.10 | 621.20 | 654.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 643.69 | 693.00 | 729.60 | 729.40 | 770.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 636.94 | 667.52 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.67 | 10.63 | 12.02 | 13.25 | 14.77 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.76 | 9.61 | 10.40 | 11.57 | 12.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’492.78 | 1’552.83 | 1’635.05 | 1’652.70 | 1’716.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -68.82 | -70.58 | -80.45 | -75.40 | -76.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 606.75 | 621.25 | 680.15 | 711.90 | 750.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -510.35 | -429.17 | -200.00 | -400.00 | -400.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.49 | 9.75 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 553.94 | 562.18 | 598.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 9.88 | 11.06 | |||
| Buchwert/Aktie | 68.82 | 74.13 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’455.50 | 1’262.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 66.23 | 70.58 | 80.45 | 75.40 | 76.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 778.94 | 781.59 | 815.10 | 823.60 | 846.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’897.20 | 4’082.43 | 4’320.10 | 3’658.70 | 3’968.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’269.93 | 7’242.83 | 8’016.85 | 7’405.20 | 7’735.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Middleby CorpShs Aktie Analysen
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