MSCI Aktie 3518624 / US55354G1004
612.52
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0.41%
17.01.2025
BTT
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MSCI Aktie Analysen & Prognosen
MSCI Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 596.00 EUR | 45.5 | 0.76 | 30.34 | +21.86% | +1.25% | -1.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "600.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 610.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MSCI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.15% Aufschlag. | |
| KGV | 30.34 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.86% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MSCI Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 596.00 EUR | 45.50 | 25.00 | 243.00 | 0.76 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
MSCI Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MSCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKER HUGHES CO US05722G1004 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| HESS US42809H1077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MSCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PEARSON GB0006776081 |
|
| TEGNA US87901J1051 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Schätzungen zu MSCI in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’121.11 | 3’413.82 | 3’666.76 | 3’944.00 |
| Dividende | 6.86 | 7.60 | 10.07 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.12 % | 1.24 % | 1.64 % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.03 | 19.24 | 21.15 | 23.40 |
| KGV | 35.97 | 31.84 | 28.97 | 26.18 |
| EBIT in Mio. | ||||
| EBITDA in Mio. | 1’884.36 | 2’076.97 | 2’234.88 | 2’430.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’264.51 | 1’422.58 | 1’552.85 | 1’662.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’311.40 | 1’466.31 | 1’608.09 | 1’747.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’585.64 | 1’781.74 | 1’945.02 | 2’163.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’556.43 | 1’754.34 | 1’960.99 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.03 | 19.24 | 21.15 | 23.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.10 | 18.15 | 20.28 | 22.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’379.95 | 2’553.13 | 2’968.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -111.00 | -114.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’569.83 | 1’807.98 | 1’881.00 | 2’062.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’367.50 | -1’382.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 19.35 | 21.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’428.59 | 1’619.42 | 1’782.31 | 1’939.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.53 | 19.07 | 20.36 | |
| Buchwert/Aktie | -9.73 | -9.55 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’968.17 | 3’799.47 | 3’704.87 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 173.24 | 187.05 | 195.10 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 99.25 | 103.70 | 77.26 | 123.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | -623.78 | -445.54 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’616.50 | 5’988.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MSCI Aktie Analysen
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