MSCI Aktie 3518624 / US55354G1004
551.00
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9.73
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1.80%
14.04.2025
BTT
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MSCI Aktie Analysen & Prognosen
MSCI Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 485.70 EUR | 39.31 | 0.8 | 26.36 | +19.52% | +1.48% | +4.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "31.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "600.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.22% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 574.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MSCI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 13.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.01% Aufschlag. | |
| KGV | 26.36 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.52% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MSCI Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 485.70 EUR | 39.31 | -14.00 | 224.00 | 0.83 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MSCI Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MSCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
|
| OTIS WORLDWIDE CORP. US68902V1070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MSCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu MSCI in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’085.62 | 3’357.39 | 3’651.85 | 3’900.43 | 4’170.00 |
| Dividende | 6.91 | 7.62 | 7.99 | 9.95 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.25 % | 1.38 % | 1.45 % | 1.81 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.89 | 19.04 | 21.42 | 23.82 | 26.20 |
| KGV | 32.63 | 28.93 | 25.72 | 23.14 | 21.03 |
| EBIT in Mio. | 1’692.62 | 1’862.37 | 2’106.34 | 2’357.89 | 2’523.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’863.31 | 2’044.83 | 2’247.15 | 2’415.94 | 2’633.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’249.15 | 1’397.59 | 1’574.46 | 1’671.03 | 1’845.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’299.87 | 1’444.06 | 1’614.27 | 1’755.26 | 1’921.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’556.28 | 1’742.07 | 1’946.17 | 2’098.41 | 2’358.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’535.09 | 1’724.72 | 1’877.88 | 2’079.83 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.89 | 19.04 | 21.42 | 23.82 | 26.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.90 | 17.97 | 20.41 | 22.67 | 25.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’374.08 | 2’552.43 | 2’951.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -121.00 | -128.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’604.08 | 1’831.78 | 2’052.00 | 2’040.00 | 2’246.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’359.00 | -1’350.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 19.49 | 21.99 | 23.87 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’450.20 | 1’602.38 | 1’695.31 | 1’955.42 | 2’104.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.46 | 18.83 | 20.97 | ||
| Buchwert/Aktie | -12.72 | -13.58 | -10.33 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’088.84 | 3’936.61 | 3’569.26 | 3’901.23 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 168.22 | 180.08 | 193.70 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 107.32 | 112.57 | 110.56 | 146.22 | 142.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | -882.56 | -926.53 | -783.88 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’465.00 | 5’626.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MSCI Aktie Analysen
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