Multi Commodity Exchange of India Fundamentalanalyse

Multi Commodity Exchange of India Aktie VALOR 18020735 / ISIN INE745G01035

7’930.00

INR

214.20

INR

2.78 %

11.08.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	4.89			0.82	34.48	+27.86%	+0.53%		+3.71%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "7557.75" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	+3.71%	versus SENSEX30	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 3.71.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7688.06.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.89	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MULTI CMOD.EX.OF INDIA ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.82	9.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.33% Aufschlag.
KGV	34.48	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+27.86%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.53%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.31% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	4.89	-11.00	288.00	1.72	0.52


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%.
Beta	1.72	Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.72% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.52	Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30	52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MULTI CMOD.EX.OF INDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MULTI CMOD.EX.OF INDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	LAURUS LABS INE947Q01028
	PETRONET L N G INE347G01014
	FEDERAL BANK INE171A01029

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MULTI CMOD.EX.OF INDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MULTI CMOD.EX.OF INDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FIRST NATIONAL FIN CA33564P1036
	SAMSUNG SECURITIES KR7016360000
	VONTOBEL HOLDING CH0012335540

	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	15’238.22	18’035.79	20’851.34	27’687.00
Dividende	60.69	76.99	98.73	172.90
Dividendenrendite (in %)	0.77 %	0.97 %	1.24 %	2.18 %
Gewinn/Aktie	154.03	186.04	210.24	242.20
KGV	51.48	42.62	37.72	32.74
EBIT in Mio.	9’086.13	10’922.35	12’503.65
EBITDA in Mio.	9’750.40	11’733.87	13’809.45	16’944.00
Gewinn in Mio.	7’778.45	9’317.46	10’722.30	12’350.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	7’618.32	9’415.13	11’336.79	12’350.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	9’973.11	11’973.87	13’989.92	17’360.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	9’736.47	11’875.58	14’708.77
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	155.78	190.46	237.41	265.90
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’225.75	-1’105.75	459.00
Cashflow (Operations) in Mio.	13’389.00	12’210.20	15’116.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-4’266.00	-5’615.25	-7’189.00
Cashflow/Aktie	167.32	213.17	260.90
Free Cashflow in Mio.	14’996.33	12’070.67	14’103.50
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	453.41	544.96	664.55	668.40
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-25’706.19	-33’785.89	-43’476.90
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	1’199.00	1’677.00
Kapitalausgaben in Mio.	834.50	801.17	964.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	2’669.00	3’141.00
Eigenkapital in Mio.	22’917.72	27’427.02	33’185.70	34’088.00
Bilanzsumme in Mio.	38’119.50	45’065.50	70’600.00	80’824.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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