Mutares Fundamentalanalyse

Mutares Aktie VALOR 43469302 / ISIN DE000A2NB650

33.80

EUR

-0.85

EUR

-2.45%

27.03.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
34.10 EUR	0.8			1.76	5.86	+3.88%	+6.43%		+31.42%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "26.1" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+31.42%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 31.42.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 27.12.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.82.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.8	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MUTARES ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.76	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	5.86	Erwartetes PE Für 2025	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025
langfristiges Wachstum	+3.88%	Wachstum heute bis 2025 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+6.43%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.65% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
34.10 EUR	0.80	-32.00	387.00	0.93	0.17


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.87%.
Beta	0.93	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.17	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MUTARES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MUTARES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BILFINGER SE DE0005909006
	KSB SE & CO. KGAA DE0006292030
	KWS SAAT DE0007074007

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MUTARES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MUTARES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANIMA HOLDING IT0004998065
	DWS GROUP DE000DWS1007
	WISDOMTREE INC US97717P1049

	2025	2026
Umsatzerlöse in Mio.
Dividende
Dividendenrendite (in %)	7.84 %	12.37 %
Gewinn/Aktie	5.93
KGV	5.73	3.27
EBIT in Mio.
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio.
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	-7.43	-5.55
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-159.00	-163.00
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.	-41.00	-41.00
Cashflow/Aktie	7.53	10.75
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	239.00	428.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	877.00	610.00
Bilanzsumme in Mio.	4’548.00	4’324.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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08.11.24	Mutares Buy	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
17.10.24	Mutares Buy	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.10.24	Mutares Buy	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
30.09.24	Mutares Buy	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
29.08.24	Mutares Buy	Jefferies & Company Inc.

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