Nabors Industries Aktie 54290415 / BMG6359F1370
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29.11.2024
BTT
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Nabors Industries Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Nabors Industries Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.00 EUR | 0.63 | 5.16 | 20.05 | +103.37% | +0% | -2.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "61.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.59% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.63 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist NABORS INDUSTRIES ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.16 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 20.05 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +103.37% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nabors Industries Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.00 EUR | 0.63 | 38.00 | 528.00 | 1.15 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.28%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nabors Industries Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NABORS INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NABORS INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| SUBURBAN PROPANE US8644821048 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NABORS INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NABORS INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALUMET US1314281049 |
|
| OCEANEERING US6752321025 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Schätzungen zu Nabors Industries in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’940.68 | 3’273.53 | 3’534.53 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -16.73 | -1.79 | 3.54 |
| KGV | -4.39 | -40.97 | 20.71 |
| EBIT in Mio. | 253.91 | 327.07 | 404.53 |
| EBITDA in Mio. | 888.46 | 1’014.45 | 1’123.49 |
| Gewinn in Mio. | -134.89 | -1.63 | 64.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -134.89 | -1.63 | 64.66 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7.24 | 145.90 | 223.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -7.32 | 62.26 | 144.09 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -16.73 | -1.79 | 3.54 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -17.06 | -3.59 | 1.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’192.35 | 1’254.55 | 1’341.95 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -572.46 | -622.20 | -601.36 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 685.28 | 729.80 | 779.02 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -536.25 | -74.33 | -172.93 |
| Cashflow/Aktie | 76.81 | 83.58 | 87.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 294.40 | 143.61 | 190.51 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 20.56 | 34.97 | 47.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’158.10 | 2’046.48 | 1’826.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 55.60 | 52.00 | 52.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 578.53 | 610.17 | 610.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 261.47 | 260.67 | 264.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 716.40 | 738.98 | 802.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’629.65 | 4’619.80 | 4’537.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nabors Industries Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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