NCsoft Aktie 1103514 / KR7036570000
191’600.00
KRW
-10’400.00
KRW
-5.15%
27.12.2024
KRX
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NCsoft Corp Aktie Analysen & Prognosen
NCsoft Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.84 | 4.03 | 16.28 | +64.09% | +1.52% | -2.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "205500" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.05% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -2.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 214724.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.84 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NCSOFT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.03 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.28 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +64.09% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NCsoft Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.84 | -80.00 | 391.00 | 0.53 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.91%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NCsoft Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NCSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NCSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOOSAN BOBCAT KR7241560002 |
|
| ORION KR7271560005 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NCSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NCSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| MY EG SERVICES MYQ0138OO006 |
|
| SQUARE ENIX HOLDINGS JP3164630000 |
Schätzungen zu NCsoft in KRW
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’592’540.35 | 1’803’892.51 | 1’962’326.62 | 1’792’500.00 | 1’635’483.00 |
| Dividende | 2’949.80 | 3’086.19 | 3’480.86 | 2’904.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.54 % | 1.61 % | 1.82 % | 1.52 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3’093.70 | 10’608.97 | 13’380.31 | 10’821.18 | 11’657.00 |
| KGV | 61.93 | 18.06 | 14.32 | 17.71 | 16.44 |
| EBIT in Mio. | -37’169.93 | 215’205.50 | 297’156.12 | 208’914.45 | 186’481.00 |
| EBITDA in Mio. | 67’066.07 | 323’178.12 | 401’060.32 | 307’452.90 | |
| Gewinn in Mio. | 64’010.57 | 224’902.29 | 283’192.81 | 210’000.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 64’535.87 | 230’218.23 | 279’910.94 | 181’104.10 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 81’836.16 | 297’989.62 | 376’475.67 | 241’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 42’987.25 | 247’892.22 | 303’902.19 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3’282.19 | 9’191.80 | 11’484.51 | 10’821.18 | 11’657.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’590’435.75 | 1’809’155.88 | 2’003’034.13 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 259’111.17 | -158’358.60 | -167’128.35 | -42’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 132’501.62 | 357’577.37 | 379’117.55 | 334’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -296’451.00 | -56’910.70 | -82’654.47 | -213’000.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6’577.09 | 16’089.22 | 16’816.78 | 22’698.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | 16’666.55 | 233’085.79 | 275’314.74 | 374’618.51 | |
| Free Cashflow/Aktie | -2’332.30 | 17’566.50 | 16’074.45 | ||
| Buchwert/Aktie | 157’701.53 | 166’170.65 | 177’179.74 | 197’905.58 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -720’468.18 | -820’833.10 | -999’261.74 | -1’481’500.83 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 438’900.00 | 374’600.00 | 384’200.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 108’689.08 | 128’569.59 | 110’469.89 | 50’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’578’923.25 | 1’538’090.49 | 1’633’108.10 | 1’457’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’190’420.34 | 3’345’561.80 | 3’555’871.30 | 3’676’000.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’163’711.11 | 4’462’822.22 | 4’721’435.29 | 4’143’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NCsoft Corp Aktie Analysen
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