NCsoft Aktie 1103514 / KR7036570000
149’400.00
KRW
-9’700.00
KRW
-6.10%
31.03.2025
KRX
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NCsoft Corp Aktie Analysen & Prognosen
NCsoft Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.22 | 2.84 | 14.47 | +39.04% | +1.99% | -9.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "205500" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.16% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -9.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 170620.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NCSOFT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.47 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +39.04% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NCsoft Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.22 | -61.00 | 412.00 | 0.51 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.12.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.12%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NCsoft Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NCSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NCSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEIL WORLDWIDE KR7030000004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NCSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NCSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Schätzungen zu NCsoft in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’638’873.88 | 1’917’375.46 | 1’877’705.08 | |
| Dividende | 3’211.05 | 3’560.09 | 2’589.73 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.15 % | 2.38 % | 1.73 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8’894.11 | 12’324.33 | 10’812.34 | |
| KGV | 16.80 | 12.12 | 13.82 | 16.14 |
| EBIT in Mio. | 125’949.37 | 264’616.72 | 210’390.90 | |
| EBITDA in Mio. | 222’250.25 | 350’051.00 | 305’945.99 | |
| Gewinn in Mio. | 186’545.22 | 259’009.44 | 213’355.48 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 168’779.20 | 259’883.52 | 164’231.46 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 240’117.25 | 339’703.19 | 286’207.68 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 156’647.46 | 313’838.34 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8’262.44 | 11’481.13 | 8’779.06 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’641’233.33 | 1’944’841.67 | 1’899’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -125’550.00 | -148’171.43 | -100’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 277’321.43 | 365’800.00 | 407’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25’833.33 | -56’426.67 | -158’000.00 | |
| Cashflow/Aktie | 12’605.41 | 16’344.26 | 17’201.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | 178’313.33 | 283’840.00 | 357’000.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 16’009.00 | 12’483.20 | 19’064.60 | |
| Buchwert/Aktie | 166’807.79 | 176’243.24 | 194’784.04 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’110’735.21 | -1’234’609.45 | -1’816’446.76 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 326’900.00 | 334’400.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 115’176.92 | 89’446.15 | 50’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’514’280.00 | 1’662’946.15 | 1’618’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’280’047.47 | 3’480’174.07 | 3’394’633.96 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’263’480.00 | 4’513’266.67 | 4’457’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NCsoft Corp Aktie Analysen
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