NCsoft Aktie 1103514 / KR7036570000
177’700.00
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21.01.2025
KRX
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NCsoft Corp Aktie Analysen & Prognosen
NCsoft Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.56 | 7.92 | 15.83 | +123.59% | +1.72% | -14.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "205500" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.42% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -14.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 202451.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NCSOFT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.83 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +123.59% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NCsoft Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.56 | -92.00 | 390.00 | 0.48 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.90%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NCsoft Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NCSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NCSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FILA HOLDINGS CORP. KR7081660003 |
|
| HANON SYSTEMS KR7018880005 |
|
| HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY KR7161390000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NCSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NCSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSECO POLAND SA PLSOFTB00016 |
|
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| TRUECALLER B SE0016787071 |
Schätzungen zu NCsoft in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’766’581.40 | 1’941’449.36 | 1’924’000.00 | |
| Dividende | 3’167.22 | 3’627.87 | 2’904.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.78 % | 2.04 % | 1.63 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10’298.44 | 12’866.37 | 9’680.99 | |
| KGV | 17.26 | 13.81 | 18.36 | 16.14 |
| EBIT in Mio. | 200’242.57 | 289’950.87 | 213’828.90 | |
| EBITDA in Mio. | 304’231.39 | 386’044.63 | 307’452.90 | |
| Gewinn in Mio. | 218’737.56 | 271’555.58 | 181’000.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 228’566.56 | 268’911.05 | 181’104.10 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 288’953.37 | 357’659.75 | 241’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 198’840.17 | 254’627.99 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8’909.41 | 11’355.34 | 9’680.99 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’777’806.27 | 1’975’274.13 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -151’493.71 | -152’621.12 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 350’511.28 | 366’973.28 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -43’060.67 | -74’078.44 | ||
| Cashflow/Aktie | 16’243.03 | 16’414.76 | 22’698.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | 227’730.00 | 265’868.24 | 374’618.51 | |
| Free Cashflow/Aktie | 16’611.50 | 13’519.95 | ||
| Buchwert/Aktie | 164’860.22 | 174’365.70 | 197’905.58 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -962’898.26 | -1’169’201.27 | -1’481’500.83 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 374’600.00 | 384’200.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 121’318.56 | 98’937.06 | 50’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’297’419.89 | 3’491’431.30 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’371’835.29 | 4’621’882.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NCsoft Corp Aktie Analysen
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