NEC Aktie 762990 / JP3733000008
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NEC Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NEC Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.52 EUR | 21.84 | 1.06 | 16.19 | +15.94% | +1.2% | -3.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "13555" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.9% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13489.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEC CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.01% | |
| KGV | 16.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NEC Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.52 EUR | 21.84 | -8.00 | 261.00 | 1.07 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NEC Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEC CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEC CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEC CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEC CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEC CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPAL ELECTRONICS TW0002324001 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
|
| RICOH JP3973400009 |
Schätzungen zu NEC in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’428’642.74 | 3’582’278.78 | 3’698’989.18 | ||
| Dividende | 141.30 | 163.00 | 184.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.11 % | 1.28 % | 1.45 % | 1.40 % | 1.47 % |
| Gewinn/Aktie | 570.78 | 712.49 | 787.46 | ||
| KGV | 22.30 | 17.87 | 16.17 | 15.40 | 14.37 |
| EBIT in Mio. | 240’357.83 | 284’570.74 | 310’463.81 | ||
| EBITDA in Mio. | 415’632.96 | 458’105.47 | 480’832.54 | ||
| Gewinn in Mio. | 153’432.48 | 190’805.26 | 210’358.43 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 144’617.33 | 190’174.67 | 208’018.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 228’985.26 | 280’799.96 | 308’689.08 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 223’000.00 | 292’000.00 | 322’500.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 546.13 | 719.75 | 807.13 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’041’758.33 | 1’100’574.33 | 1’149’087.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -148’152.75 | -93’027.75 | -94’777.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 290’005.00 | 316’000.75 | 332’920.75 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -57’687.50 | -84’309.25 | -87’273.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1’279.29 | 1’358.90 | 1’417.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 150’754.33 | 224’691.67 | 241’256.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 7’635.59 | 8’224.27 | 8’879.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -33’489.59 | -201’319.36 | -391’261.09 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 132’000.00 | 140’000.00 | 150’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 68’000.00 | 71’000.00 | 72’400.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 811’063.67 | 825’304.67 | 843’780.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’169’112.26 | 2’315’072.44 | 2’491’234.71 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’348’286.25 | 4’523’448.75 | 4’719’942.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NEC Corp. Aktie Analysen
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