NEC Aktie 762990 / JP3733000008
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NEC Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NEC Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.66 EUR | 22.44 | 1.1 | 16.33 | +16.81% | +1.18% | +2.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "13555" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.48% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13215.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEC CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.3% | |
| KGV | 16.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NEC Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.66 EUR | 22.44 | 5.00 | 251.00 | 1.10 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NEC Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEC CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEC CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEC CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEC CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEC CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu NEC in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’424’935.15 | 3’583’694.28 | 3’705’371.39 | 3’698’900.00 | 3’784’300.00 |
| Dividende | 141.30 | 161.11 | 178.86 | 180.00 | 190.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.05 % | 1.20 % | 1.33 % | 1.34 % | 1.41 % |
| Gewinn/Aktie | 573.56 | 722.85 | 796.86 | 877.90 | 934.20 |
| KGV | 23.44 | 18.60 | 16.87 | 15.31 | 14.39 |
| EBIT in Mio. | 237’690.98 | 282’048.27 | 305’484.74 | 333’000.00 | 354’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 413’566.22 | 459’742.66 | 537’700.00 | 563’400.00 | |
| Gewinn in Mio. | 153’867.20 | 192’776.42 | 212’333.82 | 234’000.00 | 249’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 159’650.67 | 207’208.00 | 221’052.00 | 261’100.00 | 276’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 227’585.98 | 281’019.77 | 307’683.75 | 338’000.00 | 359’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 219’000.00 | 302’000.00 | 323’000.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 566.31 | 783.35 | 840.62 | 877.90 | 934.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’020’125.00 | 1’080’074.33 | 1’125’420.33 | 1’135’700.00 | 1’171’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -243’370.33 | -89’370.33 | -91’703.67 | -85’000.00 | -87’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 315’858.00 | 324’062.00 | 355’059.67 | 402’800.00 | 423’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -64’737.00 | -122’468.00 | -130’400.33 | -161’100.00 | -113’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’219.33 | 1’470.74 | 1’523.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 72’487.67 | 234’691.67 | 263’356.00 | 317’800.00 | 336’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 259.70 | 983.00 | 1’167.80 | 1’192.30 | 1’262.30 |
| Buchwert/Aktie | 7’638.94 | 8’257.84 | 8’934.56 | 9’594.50 | 10’338.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 40’732.63 | -117’784.62 | -307’034.47 | -456’400.00 | -679’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 132’000.00 | 140’000.00 | 150’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60’500.00 | 62’750.00 | 64’500.00 | 85’000.00 | 87’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 784’763.67 | 799’804.67 | 821’113.67 | 802’700.00 | 817’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’149’899.83 | 2’300’934.94 | 2’481’259.74 | 2’557’400.00 | 2’755’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’332’551.67 | 4’486’024.67 | 4’650’295.67 | 4’601’700.00 | 4’809’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NEC Corp. Aktie Analysen
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