Nestle Aktie 779327 / MYL4707OO005
24.02
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-1.38%
16.10.2024
NASO
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Nestle (Malaysia) Bhd Aktie Analysen & Prognosen
Nestle (Malaysia) Bhd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.95 | 0.76 | 34.72 | +23.65% | +2.66% | -1.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "97.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.45% | Unter Druck (versus KLCI) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KLCI beträgt -1.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 100.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.95 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NESTLE (MALAYSIA) ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.72% Aufschlag. | |
| KGV | 34.72 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.65% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.66% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 92.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nestle (Malaysia) Bhd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.95 | 4.00 | 180.00 | 0.59 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.04.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. KLCI | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem KLCI | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nestle (Malaysia) Bhd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTLE (MALAYSIA) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE (MALAYSIA) und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE BANK MALAYSIA MYL2488OO004 |
|
| GAMUDA MYL5398OO002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTLE (MALAYSIA) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE (MALAYSIA) und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAYORA INDAH ID1000060007 |
|
| SAVOLA GROUP SA0007879162 |
|
| YAMAZAKI BAKING JP3935600001 |
Schätzungen zu Nestle in EUR
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’020.37 | |
| Dividende | 2.68 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.76 | |
| KGV | ||
| EBIT in Mio. | 939.16 | |
| EBITDA in Mio. | 1’167.94 | |
| Gewinn in Mio. | 655.02 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 662.77 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 854.94 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 780.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.51 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’328.68 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -234.72 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’009.79 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -713.93 | |
| Cashflow/Aktie | 3.69 | |
| Free Cashflow in Mio. | 700.53 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.76 | |
| Buchwert/Aktie | 3.03 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 749.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 275.36 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’199.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 780.19 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’838.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nestle (Malaysia) Bhd Aktie Analysen
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