Yamazaki Baking Aktie 764036 / JP3935600001
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0.24%
27.12.2024
TOKIO
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Yamazaki Baking Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Yamazaki Baking Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.78 | 0.84 | 14.53 | +10.31% | +1.87% | +3.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "2931" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.14% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2823.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.78 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist YAMAZAKI BAKING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.34 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.34% Aufschlag. | |
| KGV | 14.53 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.31% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yamazaki Baking Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.78 | -94.00 | 306.00 | 0.43 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.04.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Yamazaki Baking Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YAMAZAKI BAKING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMAZAKI BAKING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CYBERAGENT JP3311400000 |
|
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| SHIMAMURA JP3358200008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YAMAZAKI BAKING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMAZAKI BAKING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARIAKE JAPAN JP3125800007 |
|
| FUJI OIL HOLDINGS JP3816400000 |
|
| KOTOBUKI SPIRITS JP3299600001 |
Schätzungen zu Yamazaki Baking in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’245’514.29 | 1’293’971.43 | 1’289’750.00 | 1’327’900.00 | |
| Dividende | 60.00 | 75.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.53 % | 1.79 % | 1.93 % | 2.04 % | 2.55 % |
| Gewinn/Aktie | 180.26 | 196.77 | 206.15 | 218.55 | 237.10 |
| KGV | 16.29 | 14.92 | 14.24 | 13.44 | 12.39 |
| EBIT in Mio. | 53’771.43 | 58’385.71 | 60’542.86 | 63’700.00 | 66’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 95’995.67 | 101’869.00 | 104’619.00 | 110’054.00 | 112’154.00 |
| Gewinn in Mio. | 36’228.57 | 38’900.00 | 40’314.29 | 42’300.00 | 43’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 37’050.00 | 39’850.00 | 41’150.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 57’354.71 | 61’900.00 | 63’857.14 | 66’500.00 | 68’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 56’680.00 | 61’780.00 | 63’880.00 | 66’000.00 | 68’100.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 177.59 | 195.90 | 204.94 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 410’533.33 | 425’766.67 | 435’400.00 | 440’300.00 | 449’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -46’957.67 | -45’033.00 | -45’033.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 79’679.00 | 86’184.33 | 88’678.00 | 100’471.00 | 103’762.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27’473.00 | -34’490.33 | -33’601.00 | -43’723.00 | -44’009.00 |
| Cashflow/Aktie | 387.25 | 422.89 | 444.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 32’521.33 | 40’506.67 | 43’000.33 | 55’438.00 | 58’729.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 171.22 | 204.41 | 220.62 | 294.00 | 317.20 |
| Buchwert/Aktie | 1’997.56 | 2’126.48 | 2’257.83 | 2’407.70 | 2’549.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -72’054.08 | -85’672.95 | -101’945.73 | -79’447.00 | -96’167.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 44’710.00 | 45’000.00 | 45’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 357’366.67 | 366’266.67 | 373’500.00 | 375’900.00 | 383’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 417’904.20 | 429’393.00 | 449’122.50 | 454’088.00 | 472’101.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 827’987.33 | 847’779.67 | 869’086.33 | 867’286.00 | 887’852.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yamazaki Baking Co Ltd Aktie Analysen
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