Netease Fundamentalanalyse

Netease Aktie VALOR 1100118 / ISIN US64110W1027

100.71

USD

-1.00

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28.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
93.50 EUR	61.9			1.08	10.87	+9.33%	+2.39%		+3.59%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 21.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "100.71" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+3.59%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.59.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.03.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 102.27.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	61.9	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETEASE INC ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.08	16.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.56%
KGV	10.87	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+9.33%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	28	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.39%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.97% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
93.50 EUR	61.90	-41.00	369.00	0.40	0.14


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 08.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.69%.
Beta	0.40	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.14	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETEASE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETEASE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHARTER COMMU US16119P1084
	KINDER MORGAN US49456B1017
	TRAVELERS COS US89417E1091

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETEASE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETEASE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMDOCS GB0022569080
	DOORDASH INC US25809K1051
	L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	113’925.41		131’212.98	141’790.00
Dividende	16.98		21.57
Dividendenrendite (in %)	%	%	%	%
Gewinn/Aktie	55.33		65.09	73.35
KGV		14.34
EBIT in Mio.	33’374.65		40’720.69
EBITDA in Mio.	36’444.50		43’627.79
Gewinn in Mio.	32’229.30		38’072.31	47’107.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	35’407.90		41’944.21	47’107.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	39’102.49		46’233.90
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	39’063.66		48’341.15
Gewinn/Aktie (bereinigt)			57.05
Gewinn/Aktie (reported)	49.09		59.28
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	70’757.76		82’428.87
Cashflow (Investing) in Mio.	-2’928.93		-4’812.91
Cashflow (Operations) in Mio.	39’799.91		47’761.64
Cashflow (Financing) in Mio.	-9’244.14		-14’639.54
Cashflow/Aktie	72.88		69.62
Free Cashflow in Mio.	34’319.09		40’208.08
Free Cashflow/Aktie	53.60
Buchwert/Aktie	246.80		321.10
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-117’776.84		-159’228.80
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	18’227.61		20’365.18
Kapitalausgaben in Mio.	2’594.71		2’713.47
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	24’671.51		27’849.50
Eigenkapital in Mio.	163’615.11		209’649.15
Bilanzsumme in Mio.	223’513.75		275’600.38

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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