Kinder Morgan Fundamentalanalyse

Kinder Morgan Aktie VALOR 12411428 / ISIN US49456B1017

28.13

USD

-0.23

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-0.79 %

08.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
23.93 EUR	63.13			0.93	19.34	+13.75%	+4.15%		-5.7%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "28.33" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-5.7%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.7.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 06.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 27.27.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	63.13	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINDER MORGAN ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.93	2.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.77%
KGV	19.34	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+13.75%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.15%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80.33% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
23.93 EUR	63.13	-100.00	200.00	0.68	0.50


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 05.11.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%.
Beta	0.68	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.50	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINDER MORGAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINDER MORGAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049
	GENERAL DYNAMICS US3695501086
	NORFOLK SOUTHERN US6558441084

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINDER MORGAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINDER MORGAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	APA GROUP AU000000APA1
	GIBSON ENERGY CA3748252069
	PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	16’632.61	17’670.42	18’943.68	24’422.50	27’135.00
Dividende	1.17	1.19	1.22	1.28	1.33
Dividendenrendite (in %)	4.15 %	4.24 %	4.35 %	4.54 %	4.71 %
Gewinn/Aktie	1.28	1.37	1.49	1.61	1.82
KGV	21.96	20.52	18.92	17.50	15.48
EBIT in Mio.	4’640.27	4’976.87	5’497.17	7’251.00	7’200.00
EBITDA in Mio.	8’346.57	8’660.86	9’061.03	9’145.67	9’843.50
Gewinn in Mio.	2’858.37	3’082.60	3’337.62	4’103.83	3’922.85
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’861.09	3’080.04	3’324.65	4’103.83	3’922.85
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	3’763.25	4’056.43	4’395.16	4’902.00	5’404.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	3’789.92	4’121.23	4’309.36
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.28	1.37	1.49	1.61	1.82
Gewinn/Aktie (reported)	1.29	1.40	1.53	1.69	1.87
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	9’925.35	10’408.85	11’074.00	15’738.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-3’516.50	-3’534.50	-3’808.76	-3’990.00
Cashflow (Operations) in Mio.	5’898.50	6’211.00	6’356.44	7’148.00	7’005.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-2’371.00	-2’632.50	-2’386.45	-2’619.00
Cashflow/Aktie	2.52	2.74	2.91	3.13
Free Cashflow in Mio.	2’851.85	3’247.29	2’898.02	3’342.86	4’029.00
Free Cashflow/Aktie	0.93	1.23	1.23	1.48	1.55
Buchwert/Aktie	13.79	14.03	14.39
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	32’743.19	32’695.38	32’760.97	29’111.00	27’170.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	3’175.43	3’222.91	3’573.55	2’912.19	3’821.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	741.00	748.00	755.89
Eigenkapital in Mio.	31’712.74	32’096.78	33’009.64	35’605.00	36’080.00
Bilanzsumme in Mio.	72’686.00	73’947.75	75’439.35	77’569.50	80’229.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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