Newmont Corporation Aktie 956952 / US6516391066
45.34
USD
-2.77
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-5.76%
21.02.2025
BTT
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Newmont Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Newmont Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.00 EUR | 52.98 | 1.07 | 13.04 | +11.79% | +2.1% | +10.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "40.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.86% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEWMONT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.52% | |
| KGV | 13.04 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.79% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Newmont Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.00 EUR | 52.98 | -10.00 | 254.00 | 0.88 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Newmont Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| BARRICK GOLD CORP. CA0679011084 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| BOLIDEN AB SE0020050417 |
|
| NIPPON STEEL JP3381000003 |
Schätzungen zu Newmont Corporation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’235.93 | 18’326.01 | 18’129.28 | |
| Dividende | 1.02 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 2.10 % | 2.23 % | 2.25 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.57 | 3.67 | 3.31 | 3.18 |
| KGV | 12.70 | 12.37 | 13.70 | 14.27 |
| EBIT in Mio. | 6’350.69 | 6’323.67 | 5’906.92 | |
| EBITDA in Mio. | 8’899.54 | 9’238.60 | 9’007.22 | 8’590.89 |
| Gewinn in Mio. | 3’990.67 | 4’032.36 | 3’699.42 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’022.72 | 4’090.66 | 3’853.74 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’915.41 | 5’985.46 | 5’506.43 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’693.83 | 6’107.32 | 5’959.16 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.57 | 3.67 | 3.31 | 3.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.59 | 3.70 | 3.55 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’187.25 | 9’153.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’059.29 | -3’307.98 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’898.39 | 7’033.87 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’353.66 | -1’633.79 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.45 | 5.84 | 5.73 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’415.97 | 3’296.24 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.63 | 2.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 29.31 | 31.63 | 33.34 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’017.30 | 1’061.06 | -2’913.51 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’066.49 | 3’341.73 | 3’353.78 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 32’769.44 | 35’077.38 | 37’995.95 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’688.65 | 61’124.92 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Newmont Corporation Aktie Analysen
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