Gold Fields Aktie 803185 / ZAE000018123
14.70
EUR
0.05
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0.34%
17.01.2025
STU
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Gold Fields Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Gold Fields Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.80 EUR | 13.35 | 3.29 | 6.84 | +17.65% | +4.84% | +16.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "277.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.87% | versus JSE40 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt 16.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 263.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GOLD FIELDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.29 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.84 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.65% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gold Fields Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.80 EUR | 13.35 | -61.00 | 500.00 | 1.11 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.00%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gold Fields Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| NEWMONT MINING CORP. (NMC) US6516391066 |
|
| BARRICK GOLD CORP. CA0679011084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PICK N PAY STORES ZAE000005443 |
|
| BID CORPORATION ZAE000216537 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGLOGOLD ASHANTI GB00BRXH2664 |
|
| EQUINOX GOLD CA29446Y5020 |
|
| EVOLUTION MINING AU000000EVN4 |
Schätzungen zu Gold Fields in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’667.92 | 6’858.41 | 6’864.00 | 6’975.00 |
| Dividende | 0.73 | 0.89 | 0.95 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.86 % | 5.95 % | 6.36 % | 4.20 % |
| Gewinn/Aktie | 2.11 | 2.23 | 1.87 | 1.89 |
| KGV | 7.10 | 6.71 | 8.01 | 7.93 |
| EBIT in Mio. | 3’375.54 | 3’707.20 | 3’318.00 | 3’201.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’083.05 | 4’266.78 | 4’058.50 | 3’938.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’850.63 | 1’970.34 | 1’937.00 | 1’847.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’874.46 | 2’275.06 | 1’937.00 | 1’847.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’010.45 | 3’233.33 | 3’120.00 | 3’431.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’409.41 | 4’086.83 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.26 | 2.80 | 2.16 | 2.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’676.86 | 4’414.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’046.61 | -980.48 | -1’122.00 | -738.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’863.77 | 3’094.63 | 3’181.00 | 3’533.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’217.01 | -1’082.22 | -826.00 | -577.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.09 | 3.43 | 3.46 | 3.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’807.90 | 2’107.61 | 2’029.00 | 2’796.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.61 | 1.85 | 2.29 | 2.81 |
| Buchwert/Aktie | 7.30 | 8.75 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 905.54 | -534.89 | -2’328.00 | -4’546.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’166.78 | 1’039.05 | 1’152.00 | 738.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 31.58 | 28.62 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’828.43 | 8’221.20 | 9’586.00 | 10’869.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’021.03 | 12’230.98 | 13’205.00 | 15’315.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gold Fields Ltd. Aktie Analysen
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