Gold Fields Aktie 803185 / ZAE000018123
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BMN
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Gold Fields Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Gold Fields Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.55 EUR | 19.1 | 2.37 | 7.61 | +13.98% | +4.05% | +11.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "370" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.5% | versus JSE40 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt 11.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 330.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GOLD FIELDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.37 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gold Fields Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.55 EUR | 19.10 | -44.00 | 440.00 | 1.36 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.40%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gold Fields Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARRICK GOLD CORP. CA0679011084 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GROWTHPOINT ZAE000179420 |
|
| MULTICHOICE ZAE000265971 |
|
| DISCOVERY ZAE000022331 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EREGLI DEMIR CELIK TRAEREGL91G3 |
|
| HOLMEN AB SE0011090018 |
|
| ROYAL GOLD US7802871084 |
Schätzungen zu Gold Fields in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’748.26 | 7’080.01 | 7’160.99 | 7’357.00 |
| Dividende | 0.87 | 0.94 | 1.02 | 1.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.24 % | 4.58 % | 4.97 % | 5.32 % |
| Gewinn/Aktie | 2.17 | 2.40 | 2.36 | 2.47 |
| KGV | 9.45 | 8.54 | 8.68 | 8.32 |
| EBIT in Mio. | 3’352.84 | 3’590.15 | 3’653.76 | 3’425.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’087.43 | 4’428.24 | 4’457.57 | 4’410.33 |
| Gewinn in Mio. | 1’942.08 | 2’156.72 | 2’150.08 | 2’207.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’900.94 | 2’158.07 | 2’063.09 | 1’977.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’171.85 | 3’496.68 | 3’703.57 | 3’422.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’358.82 | 3’818.96 | 3’495.86 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.19 | 2.47 | 2.16 | 2.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’247.00 | 4’228.00 | 3’910.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’447.61 | -1’229.84 | -1’105.00 | -804.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’819.00 | 3’152.20 | 2’998.50 | 3’647.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -638.47 | -427.09 | 488.50 | -582.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.13 | 3.42 | 3.14 | 3.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’458.80 | 1’960.88 | 2’205.33 | 2’843.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 27.67 | 29.40 | 1.64 | 2.31 |
| Buchwert/Aktie | 5.48 | 6.61 | 10.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’074.47 | -66.32 | -937.27 | -1’669.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’380.53 | 1’236.37 | 1’171.58 | 804.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 32.61 | 32.19 | 0.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’688.08 | 8’102.01 | 9’154.40 | 10’838.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’616.77 | 13’523.66 | 17’654.50 | 14’924.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gold Fields Ltd. Aktie Analysen
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