Kinross Gold CorpShs Aktie 1977416 / CA4969024047
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Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Kinross Gold CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.13 EUR | 13.04 | 0.88 | 12.33 | +9.76% | +1.1% | +15.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "13.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.59% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 15.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINROSS GOLD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.19% Aufschlag. | |
| KGV | 12.33 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.76% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kinross Gold CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.13 EUR | 13.04 | -30.00 | 349.00 | 1.65 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.49%. | |
| Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kinross Gold CorpShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| NEWMONT MINING CORP. (NMC) US6516391066 |
|
| BARRICK GOLD CORP. CA0679011084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| TOROMONT INDUSTRIES CA8911021050 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO EAGLE MINES CA0084741085 |
|
| EQUINOX GOLD CA29446Y5020 |
|
| WESDOME GOLD MINES CA95083R1001 |
Schätzungen zu Kinross Gold CorpShs in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’697.86 | 7’674.00 | 7’158.35 | 6’586.18 |
| Dividende | 0.17 | 0.17 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.03 % | 1.04 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.34 | 1.31 | 1.34 | 0.56 |
| KGV | 12.41 | 12.67 | 12.38 | 29.66 |
| EBIT in Mio. | 2’474.34 | 2’493.14 | 2’319.38 | 870.31 |
| EBITDA in Mio. | 4’167.51 | 4’113.63 | 4’311.19 | 2’720.07 |
| Gewinn in Mio. | 1’621.05 | 1’512.09 | 1’333.06 | 680.74 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’621.05 | 1’512.09 | 1’333.06 | 680.74 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’468.83 | 2’536.24 | 2’398.37 | 983.76 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.34 | 1.31 | 1.34 | 0.56 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.30 | 1.45 | 1.36 | 0.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’645.62 | 4’202.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’596.72 | -1’681.24 | -1’802.45 | -1’644.39 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’128.88 | 2’925.60 | 3’038.13 | 2’521.88 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -591.78 | -303.29 | -490.70 | -211.11 |
| Cashflow/Aktie | 2.64 | 2.56 | 2.57 | 2.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’770.52 | 1’599.19 | 1’235.67 | 877.49 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.37 | 1.25 | 1.10 | 0.72 |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -104.65 | -1’016.09 | -3’150.85 | -4’012.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’573.19 | 1’596.00 | 2’004.87 | 1’644.39 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 174.01 | 187.93 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’457.89 | 12’823.92 | 14’904.36 | 15’391.22 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’365.73 | 17’486.72 | 21’379.96 | 21’871.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen
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