Kinross Gold CorpShs Aktie 1977416 / CA4969024047
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1.96%
09.05.2025
BTT
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Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Kinross Gold CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.20 EUR | 17.87 | 1.02 | 12.85 | +12.3% | +0.79% | +13.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "16.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.99% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 13.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINROSS GOLD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.66% | |
| KGV | 12.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kinross Gold CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.20 EUR | 17.87 | -65.00 | 304.00 | 1.32 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kinross Gold CorpShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| BARRICK MINING CORP. CA0679011084 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| METRO CA59162N1096 |
|
| NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| LABRADOR IRON ORE CA5054401073 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu Kinross Gold CorpShs in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’369.34 | 8’487.12 | 8’122.04 | 7’728.76 | 6’391.58 |
| Dividende | 0.17 | 0.17 | 0.17 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.79 % | 0.79 % | 0.79 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.57 | 1.69 | 1.45 | 1.33 | 1.12 |
| KGV | 13.39 | 12.41 | 14.44 | 15.80 | 18.68 |
| EBIT in Mio. | 2’910.27 | 3’065.66 | 2’481.91 | 2’255.25 | 3’290.07 |
| EBITDA in Mio. | 4’570.42 | 4’720.84 | 4’272.70 | 3’994.84 | 3’383.64 |
| Gewinn in Mio. | 1’912.18 | 2’032.85 | 1’859.38 | 1’528.14 | 2’160.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’912.18 | 2’032.85 | 1’859.38 | 1’528.14 | 2’160.31 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’860.39 | 3’081.64 | 2’726.61 | 2’302.73 | 3’298.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.57 | 1.69 | 1.45 | 1.33 | 1.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.43 | 1.59 | 1.33 | 1.24 | 1.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’847.29 | 5’025.10 | 5’152.78 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’664.65 | -1’634.31 | -1’803.02 | -2’227.49 | -1’361.56 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’537.41 | 3’487.63 | 3’331.23 | 3’258.19 | 2’691.68 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -563.89 | -332.89 | -502.23 | -247.48 | -265.36 |
| Cashflow/Aktie | 2.96 | 2.98 | 2.72 | 2.64 | 2.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’904.67 | 2’120.58 | 1’820.34 | 1’006.36 | 1’330.81 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.56 | 1.47 | 1.00 | 1.08 | -0.15 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -454.01 | -2’199.22 | -3’489.81 | -4’922.10 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’623.30 | 1’576.27 | 1’704.29 | 2’328.06 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 176.83 | 168.37 | 144.57 | 133.71 | 110.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’488.42 | 13’276.75 | 14’922.07 | 16’206.26 | 17’619.87 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’702.53 | 18’490.95 | 19’780.63 | 21’885.32 | 22’893.11 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen
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