Kinross Gold CorpShs Aktie 1977416 / CA4969024047
14.21
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-3.79%
01.05.2025
BTT
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Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Kinross Gold CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.00 EUR | 18.14 | 1.41 | 10.5 | +13.97% | +0.83% | +11.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "16.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.37% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 11.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINROSS GOLD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.11% | |
| KGV | 10.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kinross Gold CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.00 EUR | 18.14 | -46.00 | 297.00 | 1.35 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kinross Gold CorpShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| BARRICK GOLD CORP. CA0679011084 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORTIS CA3495531079 |
|
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| METRO CA59162N1096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| LABRADOR IRON ORE CA5054401073 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu Kinross Gold CorpShs in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’141.95 | 8’100.62 | 7’831.96 | 6’984.77 | 5’347.81 |
| Dividende | 0.17 | 0.17 | 0.17 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.85 % | 0.85 % | 0.85 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.47 | 1.56 | 1.38 | 1.03 | 0.58 |
| KGV | 13.34 | 12.63 | 14.25 | 19.03 | 33.98 |
| EBIT in Mio. | 2’678.69 | 2’739.76 | 2’197.81 | 1’676.72 | 1’282.40 |
| EBITDA in Mio. | 4’451.22 | 4’624.48 | 4’241.86 | 3’539.44 | 2’416.46 |
| Gewinn in Mio. | 1’713.51 | 1’778.51 | 1’592.08 | 1’135.46 | 774.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’713.51 | 1’778.51 | 1’592.08 | 1’135.46 | 774.31 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’551.06 | 2’694.65 | 2’386.13 | 1’700.55 | 1’183.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.47 | 1.56 | 1.38 | 1.03 | 0.58 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.34 | 1.45 | 1.01 | 0.92 | 0.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’829.93 | 5’020.44 | 5’151.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’703.07 | -1’685.99 | -1’885.60 | -2’195.87 | -1’355.92 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’390.06 | 3’319.21 | 3’124.93 | 2’863.58 | 2’015.21 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -579.67 | -321.25 | -519.10 | -248.96 | -267.48 |
| Cashflow/Aktie | 2.90 | 2.86 | 2.73 | 2.32 | 1.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’846.57 | 2’090.69 | 1’654.44 | 641.85 | 659.29 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.60 | 1.74 | 1.10 | 0.88 | -0.15 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -455.37 | -2’199.11 | -3’182.58 | -4’986.68 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’651.75 | 1’526.77 | 1’778.43 | 2’337.54 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 174.11 | 168.96 | 145.89 | 134.97 | 111.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’445.01 | 12’953.63 | 14’112.25 | 15’104.51 | 15’290.11 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’654.55 | 18’119.60 | 19’437.38 | 20’832.84 | 20’600.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen
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