NexGen Energy Aktie 21242285 / CA65340P1062
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17.12.2024
BTT
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NexGen Energy Aktie Analysen & Prognosen
NexGen Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.87 EUR | 4.25 | -0.92 | -58.11 | -53.35% | +0% | +2.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "9.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.95% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 2.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.25 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NEXGEN ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.92 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -58.11 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -53.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NexGen Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.87 EUR | 4.25 | 115.00 | 340.00 | 2.26 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.15% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.40%. | |
| Beta | 2.26 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NexGen Energy Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXGEN ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXGEN ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARITZIA SUBD.VTG. CA04045U1021 |
|
| ATCO LTD. CA0467894006 |
|
| DEFINITY FINANCIAL CA24477T1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXGEN ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXGEN ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALAMOS GOLD CA0115321089 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| INDUST PENOLES MXP554091415 |
Schätzungen zu NexGen Energy in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4.00 | 2.22 | 2.22 | 2.86 | 620.08 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.21 | 0.14 | |||
| KGV | -142.40 | -71.59 | -64.21 | -48.56 | 74.59 |
| EBIT in Mio. | -50.44 | -60.94 | -62.70 | -64.61 | -57.20 |
| EBITDA in Mio. | -42.34 | -55.97 | -53.29 | -54.50 | 635.74 |
| Gewinn in Mio. | -33.52 | -85.91 | -102.69 | -136.15 | 81.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -50.79 | -91.71 | -99.56 | -134.55 | -179.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -50.26 | -95.26 | -108.29 | -148.30 | -171.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -53.32 | -68.66 | -71.14 | -87.47 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.07 | -0.15 | -0.16 | -0.17 | -0.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.10 | -0.12 | -0.12 | -0.14 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -186.80 | -273.67 | -575.19 | -610.60 | -646.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -34.47 | -64.93 | -81.43 | -113.99 | -120.42 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 335.45 | 830.01 | 456.79 | 466.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | -0.10 | 0.78 | |||
| Free Cashflow in Mio. | -122.44 | -213.86 | -661.25 | -755.15 | -140.25 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.18 | -0.40 | -0.88 | -0.97 | -0.49 |
| Buchwert/Aktie | 1.71 | 2.35 | 2.93 | 2.78 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -263.65 | -433.64 | 180.34 | 979.08 | 642.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 122.44 | 269.28 | 538.62 | 680.44 | 571.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 36.34 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’237.82 | 1’753.62 | 1’738.77 | 1’595.68 | 1’415.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’587.91 | 2’418.23 | 2’623.00 | 3’025.89 | 3’101.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NexGen Energy Aktie Analysen
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