Nextdc Aktie 12008534 / AU000000NXT8
9.60
EUR
-0.35
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-3.52%
08:15:03
STU
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Nextdc Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Nextdc Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.60 EUR | 6.88 | -0.56 | -133.82 | -74.95% | +0% | -5.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "16.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.81% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -5.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXTDC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.56 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -133.82 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -74.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nextdc Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.60 EUR | 6.88 | -59.00 | 230.00 | 0.92 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nextdc Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXTDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
|
| YANCOAL AUSTRALIA AU000000YAL0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXTDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYCURRENT JP3835250006 |
|
| SAMSUNG SDS KR7018260000 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu Nextdc in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 435.51 | 514.36 | 642.73 | 815.07 | 1’099.38 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.09 | -0.14 | -0.13 | 0.01 | 0.27 |
| KGV | -183.26 | -118.51 | -129.19 | 2’953.81 | 60.29 |
| EBIT in Mio. | 11.27 | 11.64 | 49.69 | 145.32 | 364.31 |
| EBITDA in Mio. | 215.63 | 252.77 | 325.64 | 436.19 | 668.12 |
| Gewinn in Mio. | -55.51 | -90.07 | -81.15 | 3.38 | 175.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -60.20 | -93.91 | -82.07 | -25.55 | 140.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -55.38 | -91.27 | -90.89 | -35.44 | 170.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -54.59 | -102.54 | -96.07 | -83.27 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.10 | -0.15 | -0.10 | 0.01 | 0.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 432.95 | 515.83 | 637.90 | 783.73 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’312.28 | -1’151.01 | -980.14 | -886.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 136.88 | 151.83 | 193.08 | 257.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’036.65 | 706.40 | 846.32 | 698.43 | |
| Cashflow/Aktie | 0.22 | 0.24 | 0.31 | 0.50 | 0.77 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’147.66 | -988.67 | -735.30 | -421.73 | |
| Free Cashflow/Aktie | -2.28 | -1.93 | -1.40 | -0.97 | |
| Buchwert/Aktie | 6.72 | 6.48 | 6.62 | 6.35 | 6.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 832.49 | 1’620.21 | 2’292.80 | 2’411.43 | 1’322.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’237.45 | 1’108.17 | 928.94 | 693.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 225.00 | 269.00 | 322.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’970.05 | 4’098.34 | 4’237.52 | 4’045.61 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’062.20 | 6’781.41 | 7’571.14 | 8’002.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nextdc Ltd Aktie Analysen
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