NHPC Aktie 10428036 / INE848E01016
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-2.16
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-2.87%
14.02.2025
BOM
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NHPC Ltd Aktie Analysen & Prognosen
NHPC Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.82 | 1.67 | 12.75 | +18.64% | +2.68% | +2.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "76.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.35% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 2.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 80.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NHPC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NHPC Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.82 | 69.00 | 246.00 | 1.25 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NHPC Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NHPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NHPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012 |
|
| SRF INE647A01010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NHPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NHPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| TXNM ENERGY US69349H1077 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu NHPC in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 108’272.58 | 137’522.45 | 178’193.72 |
| Dividende | 1.63 | 1.93 | 2.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.23 % | 2.64 % | 3.10 % |
| Gewinn/Aktie | 3.57 | 4.65 | 5.84 |
| KGV | 20.49 | 15.72 | 12.52 |
| EBIT in Mio. | 46’999.82 | 60’726.72 | 82’114.00 |
| EBITDA in Mio. | 59’549.35 | 81’888.32 | 110’777.94 |
| Gewinn in Mio. | 34’707.53 | 47’588.41 | 60’436.81 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 35’459.36 | 47’588.39 | 60’436.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 47’412.56 | 61’488.37 | 77’384.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 46’823.50 | 56’229.50 | 76’013.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.54 | 4.53 | 5.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 122’003.00 | 156’791.00 | 212’068.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -113’890.00 | -95’531.20 | -76’802.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 62’210.00 | 73’215.29 | 100’607.71 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 80’852.00 | 23’866.00 | -7’797.20 |
| Cashflow/Aktie | 9.50 | 8.30 | 13.80 |
| Free Cashflow in Mio. | -7’114.29 | 18’096.33 | 64’771.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -6.30 | -3.00 | 3.20 |
| Buchwert/Aktie | 41.58 | 44.65 | 48.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 395’427.40 | 393’189.13 | 390’129.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 76’969.20 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 48’042.00 | 56’003.00 | 65’850.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 406’085.00 | 434’737.83 | 473’630.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 927’328.33 | 1’012’716.83 | 1’097’643.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NHPC Ltd Aktie Analysen
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