NHPC Aktie 10428036 / INE848E01016
84.98
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17.04.2025
BOM
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NHPC Ltd Aktie Analysen & Prognosen
NHPC Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.83 | 1.84 | 13.66 | +22.85% | +2.35% | +5.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "76.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.61% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 5.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 78.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NHPC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NHPC Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.83 | 36.00 | 230.00 | 1.10 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NHPC Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NHPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NHPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| SBI CARDS & PAYMENT INE018E01016 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NHPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NHPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATCO LTD. CA0467894006 |
|
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
|
| HERA IT0001250932 |
Schätzungen zu NHPC in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 108’095.21 | 137’628.84 | 178’192.50 |
| Dividende | 1.60 | 1.85 | 2.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.89 % | 2.18 % | 2.56 % |
| Gewinn/Aktie | 3.52 | 4.71 | 6.16 |
| KGV | 24.14 | 18.05 | 13.79 |
| EBIT in Mio. | 45’521.70 | 60’372.42 | 84’534.00 |
| EBITDA in Mio. | 59’451.67 | 82’817.24 | 114’393.19 |
| Gewinn in Mio. | 34’665.78 | 47’535.46 | 60’435.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 35’417.61 | 47’535.48 | 60’435.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 48’181.49 | 62’533.06 | 80’379.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 41’611.00 | 49’969.00 | 66’987.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.45 | 4.50 | 5.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 122’003.00 | 156’791.00 | 212’068.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -126’537.50 | -88’059.00 | -66’849.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 62’363.00 | 74’957.60 | 102’067.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 96’799.50 | 14’884.25 | -20’917.25 |
| Cashflow/Aktie | 9.50 | 8.30 | 13.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 19’219.00 | 51’567.00 | 107’831.75 |
| Free Cashflow/Aktie | -8.40 | -2.80 | 6.40 |
| Buchwert/Aktie | 40.17 | 43.05 | 46.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 344’745.81 | 341’477.26 | 299’948.66 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 143’618.50 | 95’956.00 | 67’058.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 48’042.00 | 56’003.00 | 65’850.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 405’337.38 | 434’184.98 | 473’574.02 |
| Bilanzsumme in Mio. | 930’811.25 | 1’002’150.50 | 1’060’097.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NHPC Ltd Aktie Analysen
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