NICHIREI Fundamentalanalyse

NICHIREI Aktie VALOR 763030 / ISIN JP3665200006

22.00

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-1.79%

21:43:17

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
22.00 EUR	2.87			1.08	12.49	+10.72%	+2.71%		-8.19%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 04.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "3793" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-8.19%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.19.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3841.46.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.87	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NICHIREI ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.08	16.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.32%
KGV	12.49	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+10.72%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.71%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.88% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
22.00 EUR	2.87	-169.00	265.00	0.00	0.00


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.69% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%.
Beta	0.00	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.00	Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NICHIREI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NICHIREI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	JTEKT JP3292200007
	MARUI GROUP JP3870400003
	RINNAI JP3977400005

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NICHIREI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NICHIREI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EZAKI GLICO JP3161200005
	GRUMA MXP4948K1056
	NISSIN FOODS HOLDINGS JP3675600005

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	704’358.00	732’011.20	759’934.80	783’065.50	813’966.50
Dividende	90.80	93.20	100.00	113.50	122.50
Dividendenrendite (in %)	2.58 %	2.65 %	2.84 %	3.22 %	3.48 %
Gewinn/Aktie	211.41	231.56	251.42	271.55	294.05
KGV	16.65	15.20	14.00	12.96	11.97
EBIT in Mio.	40’692.80	43’598.60	46’821.60	50’762.00	54’330.50
EBITDA in Mio.	66’571.64	70’788.50	74’989.12	79’956.00	84’469.00
Gewinn in Mio.	26’841.80	29’055.80	31’053.20	33’340.00	35’716.50
Gewinn (bereinigt) in Mio.	27’782.64	29’648.36	31’297.72
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	41’721.40	44’827.20	47’870.20	51’833.50	55’402.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	41’116.44	44’295.30	47’438.12	51’433.50	55’002.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	214.37	236.26	255.35
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	127’148.75	133’676.25	140’240.75	141’903.50	147’479.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-37’400.00			-34’500.00	-34’500.00
Cashflow (Operations) in Mio.	49’302.50	52’120.25	54’647.50	58’485.00	61’444.50
Cashflow (Financing) in Mio.	-13’913.25	-16’252.00	-17’782.50	-18’976.00	-19’937.00
Cashflow/Aktie	398.71	431.52	457.66	478.80	504.20
Free Cashflow in Mio.	12’600.75	17’568.50	19’845.75	23’881.50	26’841.00
Free Cashflow/Aktie	103.32	152.84	170.98	219.30	243.10
Buchwert/Aktie	2’005.59	2’096.30	2’226.85	2’330.30	2’479.15
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	70’857.00	72’967.00	70’192.00	45’758.00	39’508.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	36’866.67			34’500.00	34’500.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	86’557.75	89’927.75	93’213.75	91’141.50	93’148.50
Eigenkapital in Mio.	257’529.75	268’397.50	280’881.50	294’127.00	309’907.00
Bilanzsumme in Mio.	500’380.50	516’704.75	533’555.50	548’567.00	567’967.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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