Nippon Prologis REIT Aktie 20436538 / JP3047550003
218’300.00
JPY
-600.00
JPY
-0.27%
20.12.2024
TOKIO
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Nippon Prologis REIT. INC. Aktie Analysen & Prognosen
Nippon Prologis REIT. INC. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’320.00 EUR | 4.11 | 0.69 | 25.66 | +12.98% | +4.68% | -14.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "245400" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.75% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -14.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 244284.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NIPPON PROLOGIS REIT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.77% Aufschlag. | |
| KGV | 25.66 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.98% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.68% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nippon Prologis REIT. INC. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’320.00 EUR | 4.11 | -128.00 | 309.00 | 0.07 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.09%. | |
| Beta | 0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Nippon Prologis REIT. INC. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIPPON PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON PROLOGIS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KURARAY JP3269600007 |
|
| SHIMAMURA JP3358200008 |
|
| TBS HOLDINGS INC JP3588600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIPPON PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON PROLOGIS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CFECAPITAL REIT MXFEFC0C0003 |
|
| IIDA GROUP JP3131090007 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
Schätzungen zu Nippon Prologis REIT in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 61’108.85 | 62’093.62 | 62’372.66 | 61’768.56 |
| Dividende | 10’313.00 | 10’524.78 | 10’581.61 | 10’509.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.72 % | 4.82 % | 4.85 % | 4.81 % |
| Gewinn/Aktie | 8’738.94 | 8’891.77 | 8’945.04 | 8’878.30 |
| KGV | 24.98 | 24.55 | 24.40 | 24.59 |
| EBIT in Mio. | 27’257.35 | 27’857.54 | 28’049.98 | 27’770.22 |
| EBITDA in Mio. | 41’699.75 | 42’330.06 | 42’533.18 | 42’267.75 |
| Gewinn in Mio. | 24’784.84 | 25’242.68 | 25’393.95 | 25’205.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24’796.45 | 24’937.47 | 25’018.49 | 25’204.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’762.09 | 25’244.07 | 25’395.35 | 25’206.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’786.05 | 25’244.07 | 25’395.35 | 25’206.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8’696.74 | 8’673.69 | 8’684.43 | 8’878.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 61’001.00 | 61’333.00 | 61’538.00 | 61’794.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -52’616.00 | -2’000.00 | -2’000.00 | -2’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 44’311.00 | 37’213.00 | 39’509.00 | 39’694.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 15’559.00 | -29’461.00 | -29’592.00 | -29’738.00 |
| Cashflow/Aktie | 15’608.50 | 13’108.20 | 13’917.00 | 13’982.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 44’276.00 | 37’213.00 | 39’509.00 | 39’694.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 15’596.20 | 13’108.20 | 13’917.00 | 13’982.30 |
| Buchwert/Aktie | 179’060.43 | 177’428.49 | 175’811.31 | 175’135.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 291’223.32 | 284’012.17 | 276’315.59 | 273’268.76 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 19’304.00 | 19’526.00 | 19’526.00 | 19’526.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 509’159.54 | 504’947.50 | 500’380.50 | 497’193.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 879’487.50 | 873’768.50 | 869’201.50 | 864’859.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nippon Prologis REIT. INC. Aktie Analysen
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