NKT Aktie 1230050 / DK0010287663
71.30
EUR
1.95
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2.81%
25.04.2025
BMN
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NKT Aktie Analysen & Prognosen
NKT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.45 EUR | 4.18 | 0.82 | 13.35 | +10.95% | +0% | +7.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "512.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.71% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 474.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.18 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NKT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.69% Aufschlag. | |
| KGV | 13.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NKT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.45 EUR | 4.18 | 3.00 | 257.00 | 1.00 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NKT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NKT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NKT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYAL UNIBREW DK0060634707 |
|
| SCANDINAVIAN TOBACCO DK0060696300 |
|
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NKT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NKT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AVIATION ELECT JP3705600009 |
|
| NIPPON ELEC.GLASS JP3733400000 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Schätzungen zu NKT in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’361.99 | 3’548.57 | 4’155.00 | 4’707.50 | |
| Dividende | 0.00 | 0.14 | 0.49 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.20 % | 0.70 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.94 | 4.11 | 5.08 | 7.52 | 8.00 |
| KGV | 17.99 | 17.26 | 13.97 | 9.44 | 8.87 |
| EBIT in Mio. | 254.48 | 280.25 | 353.40 | 538.00 | 562.00 |
| EBITDA in Mio. | 371.21 | 408.04 | 517.99 | 727.67 | 790.00 |
| Gewinn in Mio. | 207.42 | 216.11 | 266.04 | 408.33 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 209.94 | 218.11 | 263.00 | 418.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 274.86 | 288.03 | 354.66 | 544.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 262.58 | 273.41 | 349.93 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.75 | 3.86 | 4.83 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’041.00 | 1’128.00 | 1’287.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -862.25 | -587.50 | -354.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 217.76 | 296.50 | 439.57 | 445.00 | 633.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1.45 | 18.80 | -7.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.56 | 3.45 | 7.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -639.26 | -282.01 | 96.11 | 212.00 | 393.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -10.37 | -4.79 | 2.31 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.53 | 40.57 | 44.54 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -454.04 | -169.21 | -207.47 | -58.00 | -435.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 856.86 | 580.37 | 335.82 | 232.00 | 240.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’976.36 | 2’177.07 | 2’413.56 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’017.17 | 5’331.67 | 5’839.33 | 6’858.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NKT Aktie Analysen
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