NKT Aktie 1230050 / DK0010287663
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23.12.2024
CPH
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NKT Aktie Analysen & Prognosen
NKT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.80 EUR | 3.82 | 0.58 | 15.94 | +9.3% | +0% | -8.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "549.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.36% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 573.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.82 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NKT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.58 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 15.94 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.3% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NKT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.80 EUR | 3.82 | -22.00 | 248.00 | 0.86 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NKT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NKT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NKT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
|
| BAVARIAN NORDIC DK0015998017 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NKT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NKT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FURUKAWA ELECTRIC JP3827200001 |
|
| HEN PINGGAO ELECTRIC CNE000001774 |
|
| KARDEX HOLDING CH0100837282 |
Schätzungen zu NKT in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’164.05 | 3’350.14 | 3’583.60 | 4’155.55 | 4’730.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.28 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.03 | 4.00 | 4.23 | 5.82 | 7.44 |
| KGV | 17.01 | 17.12 | 16.18 | 11.77 | 9.21 |
| EBIT in Mio. | 241.76 | 262.30 | 291.44 | 393.76 | 526.30 |
| EBITDA in Mio. | 341.36 | 374.80 | 414.11 | 533.95 | 680.23 |
| Gewinn in Mio. | 294.37 | 212.45 | 225.29 | 296.06 | 397.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 250.01 | 213.45 | 226.09 | 298.19 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 276.42 | 281.36 | 300.12 | 399.41 | 532.17 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 272.87 | 259.08 | 304.05 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.60 | 3.79 | 4.07 | 5.55 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 998.00 | 1’042.00 | 1’123.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -507.40 | -712.24 | -521.14 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 722.49 | 289.21 | 334.47 | 305.00 | 476.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5.93 | -2.58 | 17.68 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.23 | 2.62 | 3.76 | 8.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | 262.10 | -463.28 | -193.75 | -57.00 | 243.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.33 | -10.03 | -3.92 | ||
| Buchwert/Aktie | 32.68 | 36.52 | 40.65 | 45.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -979.80 | -497.81 | -275.47 | -107.00 | -334.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 395.23 | 764.29 | 515.46 | 362.00 | 232.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’749.57 | 1’951.56 | 2’168.41 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’545.31 | 4’831.08 | 5’163.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NKT Aktie Analysen
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