Nomura Real Estate Holdings Aktie 2685136 / JP3762900003
3’726.00
JPY
51.00
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1.39%
20.12.2024
TOKIO
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Nomura Real Estate Holdings IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Nomura Real Estate Holdings IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.80 EUR | 4.35 | 1.56 | 7.7 | +7.22% | +4.78% | -5.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "3777" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.3% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3841.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.35 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NOMURA RLST.HDG. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nomura Real Estate Holdings IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.80 EUR | 4.35 | -60.00 | 247.00 | 0.82 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nomura Real Estate Holdings IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOMURA RLST.HDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOMURA RLST.HDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KURARAY JP3269600007 |
|
| SHIMAMURA JP3358200008 |
|
| TBS HOLDINGS INC JP3588600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOMURA RLST.HDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOMURA RLST.HDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IIDA GROUP JP3131090007 |
|
| KATITAS JP3932950003 |
|
| KLCCP STAPLED MYL5235SS008 |
Schätzungen zu Nomura Real Estate Holdings in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 782’926.26 | 832’465.68 | 865’307.48 | 867’050.00 | 854’700.00 |
| Dividende | 168.32 | 180.40 | 193.70 | 194.00 | 208.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.52 % | 4.84 % | 5.20 % | 5.21 % | 5.58 % |
| Gewinn/Aktie | 417.07 | 442.93 | 473.93 | 474.81 | 507.10 |
| KGV | 8.93 | 8.41 | 7.86 | 7.85 | 7.35 |
| EBIT in Mio. | 116’879.87 | 123’097.84 | 129’757.87 | 129’950.00 | 138’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 137’500.48 | 146’371.75 | 154’305.54 | 157’500.00 | |
| Gewinn in Mio. | 72’112.24 | 76’179.62 | 81’125.67 | 80’800.00 | 84’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 77’318.78 | 79’454.22 | 84’121.45 | 85’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 103’055.87 | 109’793.58 | 116’688.81 | 116’685.00 | 121’340.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 102’753.07 | 110’203.68 | 116’734.62 | 121’270.00 | 120’340.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 432.40 | 460.99 | 488.95 | 492.73 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 259’433.33 | 266’433.33 | 275’900.00 | 280’100.00 | 288’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -74’469.20 | -54’622.40 | -43’042.40 | -44’812.00 | -45’112.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’840.80 | 64’360.00 | 57’004.60 | 69’220.00 | 76’120.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 49’442.00 | 362.60 | -4’099.40 | -19’609.00 | -24’973.00 |
| Cashflow/Aktie | 480.44 | 506.40 | 535.39 | 333.89 | |
| Free Cashflow in Mio. | -32’232.33 | -14’173.33 | 3’601.00 | 7’600.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -259.75 | 86.35 | 67.80 | 145.30 | 185.80 |
| Buchwert/Aktie | 5’103.67 | 5’432.00 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’243’808.16 | 1’203’213.32 | 1’201’745.91 | 1’272’778.50 | 1’296’934.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 77’676.79 | 56’666.67 | 71’665.03 | 55’000.00 | 60’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 141’200.00 | 144’633.33 | 148’200.00 | 143’600.00 | 150’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 756’997.74 | 813’687.55 | 865’525.56 | 864’792.00 | 910’827.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’400’342.80 | 2’498’233.00 | 2’595’967.20 | 2’647’243.00 | 2’712’290.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nomura Real Estate Holdings IncShs Aktie Analysen
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