NRG Energy Aktie 1739079 / US6293775085
161.48
USD
-9.11
USD
-5.34 %
12.12.2025
BTT
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NRG Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NRG Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.40 EUR | 31.45 | 1.34 | 12.08 | +15.07% | +1.13% | -4.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "166.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.99% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 161.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NRG ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.91% | |
| KGV | 12.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NRG Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 137.40 EUR | 31.45 | 9.00 | 431.00 | 1.57 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.31%. | |
| Beta | 1.57 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NRG Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| M&T BANK US55261F1049 |
|
| PRUDENTIAL FINANCIAL US7443201022 |
|
| VICI PROPERTIES US9256521090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIA ENERGIA BRELETACNOR6 |
|
| PPL US69351T1060 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Schätzungen zu NRG Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’663.03 | 34’719.41 | 36’345.67 | 41’772.95 | 34’330.56 |
| Dividende | 1.79 | 1.91 | 2.05 | 2.22 | 2.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.11 % | 1.19 % | 1.27 % | 1.38 % | 1.49 % |
| Gewinn/Aktie | 8.01 | 9.27 | 11.01 | 13.05 | 13.94 |
| KGV | 20.12 | 17.39 | 14.64 | 12.35 | 11.56 |
| EBIT in Mio. | 2’325.38 | 3’190.63 | 3’600.44 | 3’980.85 | 4’116.08 |
| EBITDA in Mio. | 4’031.07 | 4’902.32 | 5’418.51 | 6’510.44 | 6’684.44 |
| Gewinn in Mio. | 1’488.67 | 1’834.05 | 2’123.59 | 2’577.13 | 2’760.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’506.89 | 1’860.63 | 2’154.64 | 2’625.00 | 2’753.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’624.73 | 2’334.13 | 2’707.05 | 3’450.50 | 3’882.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’577.65 | 2’308.43 | 2’693.63 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.01 | 9.27 | 11.01 | 13.05 | 13.94 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.13 | 9.65 | 11.65 | 13.59 | 14.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’086.00 | 10’295.00 | 11’395.00 | 12’655.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’985.50 | -781.50 | -730.00 | -531.00 | -468.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’600.20 | 3’746.20 | 4’266.00 | 4’793.47 | 4’954.81 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 924.00 | -1’745.00 | -3’341.00 | -4’169.48 | -3’973.06 |
| Cashflow/Aktie | 15.08 | 17.15 | 18.93 | 21.52 | 23.67 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’272.18 | 3’120.46 | 3’527.73 | 4’109.74 | 4’285.69 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.54 | 16.20 | 18.64 | 21.19 | 22.26 |
| Buchwert/Aktie | 10.61 | 12.61 | 16.30 | 44.26 | 52.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’871.40 | 12’821.21 | 11’935.57 | 14’165.09 | 12’288.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 653.13 | 2’295.00 | 773.13 | 824.40 | 537.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’398.67 | 2’481.33 | 2’597.33 | 2’738.00 | 2’088.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’710.28 | 4’330.83 | 5’455.35 | 7’307.52 | 6’687.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’489.75 | 32’964.88 | 33’599.80 | 33’792.91 | 33’575.24 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NRG Energy Inc. Aktie Analysen
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