NRG Energy Aktie 1739079 / US6293775085
102.52
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-2.34%
31.01.2025
BTT
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NRG Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NRG Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.38 EUR | 19.75 | 1.07 | 12.81 | +11.96% | +1.76% | +6.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "99.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.74% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 96.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NRG ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.96% | |
| KGV | 12.81 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.96% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NRG Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.38 EUR | 19.75 | -4.00 | 308.00 | 1.34 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NRG Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIZENS FINANCIAL US1746101054 |
|
| DICK'S SPORTING GOODS US2533931026 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Schätzungen zu NRG Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’016.51 | 32’583.80 | 32’824.00 | 35’772.00 |
| Dividende | 1.78 | 1.93 | 2.10 | 2.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.69 % | 1.84 % | 2.00 % | 2.11 % |
| Gewinn/Aktie | 7.23 | 8.08 | 8.86 | 9.65 |
| KGV | 14.52 | 12.99 | 11.84 | 10.88 |
| EBIT in Mio. | 2’466.03 | 2’652.53 | 2’751.00 | 2’669.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’822.50 | 4’010.25 | 4’256.07 | 4’392.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’436.96 | 1’469.05 | 1’526.00 | 1’612.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’436.96 | 1’469.05 | 1’526.00 | 1’612.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’780.23 | 1’981.79 | 1’996.50 | 2’156.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’824.08 | 1’989.09 | 1’925.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.39 | 7.81 | 8.75 | 9.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.23 | 8.08 | 8.86 | 9.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’800.00 | 6’104.00 | 6’203.00 | 6’444.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -386.00 | -548.67 | -257.50 | -485.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’401.60 | 2’525.60 | 2’549.67 | 2’686.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’272.67 | -2’150.67 | -2’183.00 | -1’837.00 |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’105.20 | 2’196.80 | 2’377.00 | 2’543.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.69 | 11.42 | 13.29 | 15.11 |
| Buchwert/Aktie | 17.61 | 17.48 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’778.85 | 8’092.44 | 10’639.00 | 8’258.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 498.33 | 554.33 | 543.50 | 568.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’573.33 | 1’610.00 | 1’649.33 | 1’308.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’552.75 | 2’071.25 | 1’453.50 | 1’453.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’409.33 | 22’896.33 | 22’254.50 | 22’043.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NRG Energy Inc. Aktie Analysen
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