NRG Energy Aktie 1739079 / US6293775085
155.15
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17:22:02
BTT
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NRG Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NRG Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.15 USD | 30.66 | 1.38 | 11.63 | +14.85% | +1.18% | -4.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "166.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.03% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 167.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NRG ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.71% | |
| KGV | 11.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NRG Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 155.15 USD | 30.66 | 8.00 | 431.00 | 1.57 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.31%. | |
| Beta | 1.57 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NRG Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| OMNICOM GROUP US6819191064 |
|
| PRUDENTIAL FINANCIAL US7443201022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIA ENERGIA BRELETACNOR6 |
Schätzungen zu NRG Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’663.09 | 34’719.44 | 36’345.67 | 41’772.95 | 34’330.56 |
| Dividende | 1.79 | 1.91 | 2.05 | 2.22 | 2.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.20 % | 1.28 % | 1.37 % | 1.48 % | 1.60 % |
| Gewinn/Aktie | 8.01 | 9.40 | 11.17 | 13.05 | 13.94 |
| KGV | 18.69 | 15.92 | 13.40 | 11.47 | 10.74 |
| EBIT in Mio. | 2’326.63 | 3’191.73 | 3’601.48 | 3’980.85 | 4’116.08 |
| EBITDA in Mio. | 4’032.13 | 5’043.38 | 5’564.71 | 6’510.44 | 6’684.44 |
| Gewinn in Mio. | 1’489.51 | 1’835.02 | 2’124.34 | 2’577.13 | 2’760.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’506.89 | 1’860.63 | 2’154.64 | 2’625.00 | 2’753.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’626.49 | 2’336.15 | 2’708.63 | 3’450.50 | 3’882.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’583.82 | 2’315.48 | 2’699.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.01 | 9.40 | 11.17 | 13.05 | 13.94 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.14 | 9.67 | 11.67 | 13.59 | 14.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’086.00 | 10’295.00 | 11’395.00 | 12’655.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’985.50 | -781.50 | -730.00 | -531.00 | -468.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’600.20 | 3’746.20 | 4’266.00 | 4’793.47 | 4’954.81 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 924.00 | -1’745.00 | -3’341.00 | -4’169.48 | -3’973.06 |
| Cashflow/Aktie | 15.08 | 17.15 | 18.93 | 21.52 | 23.67 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’272.25 | 3’120.50 | 3’527.73 | 4’109.74 | 4’285.69 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.54 | 17.09 | 19.61 | 21.19 | 22.26 |
| Buchwert/Aktie | 10.63 | 12.66 | 16.37 | 44.26 | 52.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’869.80 | 12’817.80 | 11’930.44 | 14’165.09 | 12’288.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 653.13 | 2’295.00 | 773.13 | 824.40 | 537.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’398.67 | 2’481.33 | 2’597.33 | 2’738.00 | 2’088.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’710.28 | 4’330.83 | 5’455.35 | 7’307.52 | 6’687.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’489.75 | 32’964.88 | 33’599.80 | 33’792.91 | 33’575.24 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NRG Energy Inc. Aktie Analysen
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