AES Aktie 903613 / US00130H1059
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2.64%
20.02.2025
BTT
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AES Corp. Aktie Analysen & Prognosen
AES Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.27 EUR | 7.06 | 2.57 | 4.57 | +4.83% | +6.89% | -13.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "11.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.19% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.57 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AES Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.27 EUR | 7.06 | 67.00 | 380.00 | 0.55 | 0.19 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.80%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
AES Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| EDISON INTERNATIONAL US2810201077 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| JANUS HENDERSON GROUP JE00BYPZJM29 |
|
| MR. COOPER GROUP US62482R1077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVERGY US30034W1062 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Schätzungen zu AES in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’364.18 | 12’299.16 | 12’721.00 | |
| Dividende | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.64 % | 6.77 % | 6.78 % | 6.77 % |
| Gewinn/Aktie | 2.03 | 2.13 | 2.24 | 2.50 |
| KGV | 5.26 | 5.01 | 4.76 | 4.27 |
| EBIT in Mio. | 2’597.92 | 2’909.77 | ||
| EBITDA in Mio. | 3’987.48 | 4’105.65 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’442.93 | 1’526.90 | 1’569.50 | 1’682.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’449.79 | 1’537.12 | 1’542.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’256.47 | 2’433.77 | 2’347.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’845.61 | 2’140.83 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.03 | 2.13 | 2.24 | 2.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.48 | 1.38 | 1.21 | 1.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’202.04 | 5’523.91 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’009.38 | -5’712.50 | -7’247.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’192.23 | 3’518.22 | 3’757.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’851.14 | 2’777.88 | 3’535.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.34 | 4.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 930.55 | 1’098.26 | 1’332.50 | 1’450.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.62 | 1.73 | 1.90 | 2.04 |
| Buchwert/Aktie | 5.32 | 6.51 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’550.55 | 29’339.07 | 27’941.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’781.75 | 4’007.25 | 2’831.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 74.00 | 74.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’339.71 | 4’822.92 | 5’310.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’473.54 | 53’624.45 | 55’060.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AES Corp. Aktie Analysen
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