AES Aktie 903613 / US00130H1059
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AES Corp. Aktie Analysen & Prognosen
AES Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.95 EUR | 9.93 | 1.71 | 6.51 | +5.99% | +5.11% | -20.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.03.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.03.2024" bei einem Kurs von "16.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -20.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AES Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.95 EUR | 9.93 | 71.00 | 372.00 | 0.76 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.71% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.72%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AES Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
|
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| EDISON INTERNATIONAL US2810201077 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| EXELIXIS US30161Q1040 |
|
| PRIMERICA US74164M1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVERGY US30034W1062 |
|
| IDACORP US4511071064 |
|
| NRG ENERGY US6293775085 |
Schätzungen zu AES in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’634.58 | 12’709.44 | 12’626.82 | 14’043.00 | |
| Dividende | 0.69 | 0.72 | 0.74 | 0.75 | 0.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.06 % | 5.22 % | 5.40 % | 5.48 % | 5.46 % |
| Gewinn/Aktie | 1.93 | 2.06 | 2.13 | 2.33 | 2.36 |
| KGV | 7.12 | 6.68 | 6.46 | 5.89 | 5.82 |
| EBIT in Mio. | 2’474.34 | 2’787.31 | 2’869.42 | 2’772.00 | |
| EBITDA in Mio. | 3’673.39 | 4’168.52 | 4’192.20 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’354.10 | 1’444.90 | 1’537.50 | 1’654.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’382.06 | 1’455.75 | 1’549.11 | 1’712.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’772.32 | 2’119.54 | 2’281.83 | 1’910.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’576.84 | 2’716.54 | 2’837.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.93 | 2.06 | 2.13 | 2.33 | 2.36 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.45 | 1.08 | 1.10 | 1.21 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’511.88 | 5’395.07 | 5’644.14 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’750.75 | -5’500.38 | -5’859.50 | -8’074.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’826.99 | 3’121.74 | 3’660.79 | 3’987.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’743.97 | 2’423.52 | 2’678.36 | 4’372.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.55 | 5.04 | 5.27 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’036.25 | 1’176.40 | 1’332.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 4.50 | 5.10 | 5.92 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 25’807.88 | 26’026.55 | 26’961.44 | 26’595.00 | 28’277.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’166.50 | 4’760.33 | 4’662.67 | 5’148.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 272.00 | 123.00 | 123.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’580.87 | 4’022.68 | 4’105.60 | 3’846.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’947.24 | 48’766.55 | 51’727.12 | 53’185.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AES Corp. Aktie Analysen
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