NRJ Group Aktie 1091421 / FR0000121691
7.10
EUR
-0.12
EUR
-1.66%
19.12.2024
PAR
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NRJ Group S.A. Aktie Analysen & Prognosen
NRJ Group S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.04 EUR | 0.58 | 1 | 11.76 | +6.73% | +5% | +0.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "7.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.71% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.09.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.58 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist NRJ GROUP ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.76% | |
| KGV | 11.76 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.73% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NRJ Group S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.04 EUR | 0.58 | -57.00 | 210.00 | 0.17 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
NRJ Group S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NRJ GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRJ GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCOR FR0000120404 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NRJ GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRJ GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MODERN TIMES GRP MTG SE0018012494 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
|
| UNIVERSAL MUSIC NL0015000IY2 |
Schätzungen zu NRJ Group in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 396.50 | 405.10 | 412.10 |
| Dividende | 0.30 | 0.30 | 0.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.21 % | 4.31 % | 4.45 % |
| Gewinn/Aktie | 0.59 | 0.61 | 0.62 |
| KGV | 11.94 | 11.55 | 11.31 |
| EBIT in Mio. | 50.03 | 52.85 | 43.90 |
| EBITDA in Mio. | 82.81 | 86.51 | 87.87 |
| Gewinn in Mio. | 45.78 | 47.48 | 48.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 45.78 | 47.48 | 48.34 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 63.38 | 65.84 | 67.04 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.58 | 0.60 | 0.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 72.95 | 75.10 | 75.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 0.96 | 1.02 | 1.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 38.70 | 40.95 | 41.05 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.57 | 0.60 | 0.60 |
| Buchwert/Aktie | 9.35 | 9.61 | 9.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -359.63 | -386.27 | -414.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 34.05 | 33.35 | 33.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 725.93 | 748.07 | 767.22 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NRJ Group S.A. Aktie Analysen
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