Omnicom Group Fundamentalanalyse

Omnicom Group Aktie VALOR 959048 / ISIN US6819191064

80.42

USD

1.01

USD

1.27%

25.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
73.36 EUR	15.94			1.37	8.44	+7.75%	+3.85%		+4.87%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "83.8" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+4.87%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.87.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 84.51.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	15.94	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OMNICOM GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.37	34.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.48%
KGV	8.44	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+7.75%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.85%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.51% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
73.36 EUR	15.94	8.00	169.00	0.74	0.41


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%.
Beta	0.74	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.41	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OMNICOM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	INTERPUBLIC GROUP OF COS. INC. US4606901001
	PUBLICIS S.A. FR0000130577

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMNICOM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMNICOM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALLIANT ENERGY CORP US0188021085
	EVERGY US30034W1062
	SUN COMMUNITIES US8666741041

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMNICOM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMNICOM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COMCAST A US20030N1019
	LAMAR ADVERTISING CO US5128161099
	RIGHTMOVE GB00BGDT3G23

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	16’188.25	16’827.02	17’595.14
Dividende	3.08	3.31	3.73
Dividendenrendite (in %)	3.87 %	4.17 %	4.70 %
Gewinn/Aktie	8.47	9.14	9.96
KGV	9.38	8.69	7.98
EBIT in Mio.	2’451.74	2’576.28	2’724.70
EBITDA in Mio.	2’681.77	2’808.78	2’951.42
Gewinn in Mio.	1’620.75	1’712.46	1’828.98
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’620.75	1’712.46	1’828.98
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’287.01	2’418.43	2’574.92
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’250.13	2’377.25	2’510.46
Gewinn/Aktie (bereinigt)	8.47	9.14	9.96
Gewinn/Aktie (reported)	8.04	8.94	9.80
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-65.00	-115.00	-110.00
Cashflow (Operations) in Mio.	2’227.50	2’433.00	2’506.50
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’145.00	-1’168.00	-1’153.00
Cashflow/Aktie	9.41	10.43	11.36
Free Cashflow in Mio.	1’694.95	1’855.65	1’934.33
Free Cashflow/Aktie	9.02	10.15	10.72
Buchwert/Aktie	24.69	28.32	32.83
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’560.69	1’051.52	424.54
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	131.06	139.45	140.90
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	395.25	404.80	423.90
Eigenkapital in Mio.	4’718.69	5’272.66	5’991.10
Bilanzsumme in Mio.	31’086.00	32’245.00	33’431.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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