Okuma Aktie 784526 / JP3172100004
3’490.00
JPY
170.00
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5.12%
09.05.2025
TOKIO
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Okuma Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Okuma Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.51 | 1.24 | 14.67 | +15.18% | +3.09% | +4.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "3175" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.98% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3118.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.51 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist OKUMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.7% | |
| KGV | 14.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.09% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Okuma Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.51 | -20.00 | 231.00 | 1.26 | 0.73 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Okuma Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OKUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OKUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADEKA JP3114800000 |
|
| AMANO JP3124400007 |
|
| NISHIMATSU CONST. CO JP3659200004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OKUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OKUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Okuma in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 205’125.00 | 222’725.00 | 235’000.00 | 245’600.00 |
| Dividende | 97.50 | 117.50 | 130.00 | 150.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.79 % | 3.37 % | 3.72 % | 4.30 % |
| Gewinn/Aktie | 187.74 | 259.36 | 319.00 | 352.10 |
| KGV | 18.59 | 13.46 | 10.94 | 9.91 |
| EBIT in Mio. | 14’275.00 | 20’050.00 | 24’200.00 | 26’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 22’833.33 | 29’066.67 | 36’100.00 | 38’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 11’275.00 | 15’400.00 | 19’300.00 | 21’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’700.00 | 12’800.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’900.00 | 21’700.00 | 25’900.00 | 28’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’700.00 | 19’933.33 | 25’900.00 | 28’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 110.44 | 210.98 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 72’400.00 | 79’900.00 | 85’300.00 | 90’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’000.00 | -11’000.00 | -11’000.00 | -11’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 36’900.00 | 30’800.00 | 32’100.00 | 34’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’100.00 | -7’300.00 | -7’900.00 | -9’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 275.27 | 375.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 22’900.00 | 19’800.00 | 21’100.00 | 23’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 378.50 | 154.70 | 164.80 | 184.40 |
| Buchwert/Aktie | 3’962.38 | 4’119.02 | 4’338.70 | 4’540.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -78’219.06 | -78’896.31 | -115’800.00 | -130’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’000.00 | 9’500.00 | 11’000.00 | 11’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 54’500.00 | 57’900.00 | 61’100.00 | 63’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 244’830.73 | 254’357.34 | 272’900.00 | 285’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 328’700.00 | 341’700.00 | 355’600.00 | 369’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Okuma Corp. Aktie Analysen
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