Organon & Company Aktie 111523364 / US68622V1061
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20.12.2024
BTT
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Organon & Company Aktie Analysen & Prognosen
Organon & Company Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.88 EUR | 3.75 | 3.22 | 3.5 | +3.68% | +7.58% | -4.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "18.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.85% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.75 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ORGANON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.22 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.5 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +3.68% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Organon & Company Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.88 EUR | 3.75 | 10.00 | 303.00 | 0.81 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Organon & Company Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORGANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORGANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRADY CORP US1046741062 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORGANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORGANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
Schätzungen zu Organon & Company in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’403.47 | 6’494.25 | 6’573.20 | 6’195.00 | 6’195.00 |
| Dividende | 1.16 | 1.19 | 1.12 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 7.96 % | 8.15 % | 7.69 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.14 | 4.15 | 4.38 | 4.31 | 4.10 |
| KGV | 3.52 | 3.51 | 3.33 | 3.38 | 3.55 |
| EBIT in Mio. | 1’852.23 | 1’826.51 | 1’902.14 | 1’792.00 | 1’782.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’951.00 | 1’943.03 | 2’046.09 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’076.14 | 1’076.36 | 1’138.39 | 1’084.00 | 1’091.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’066.64 | 1’067.57 | 1’092.70 | 1’084.00 | 1’091.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’280.24 | 1’307.72 | 1’406.94 | 1’337.00 | 1’347.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’296.39 | 1’395.69 | 1’459.11 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.14 | 4.15 | 4.38 | 4.31 | 4.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.86 | 4.01 | 4.19 | 4.52 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’926.90 | 3’978.57 | 4’028.83 | 3’822.00 | 3’822.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -329.00 | -228.33 | -228.33 | -250.00 | -250.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’265.70 | 1’262.98 | 1’180.30 | 1’082.00 | 1’104.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -87.86 | -572.46 | -595.60 | -396.00 | -398.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.30 | 4.85 | 5.02 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 842.50 | 1’053.00 | 763.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.83 | 4.45 | 1.71 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.00 | 4.54 | 7.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’788.45 | 7’240.11 | 6’529.52 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 439.55 | 450.40 | 454.30 | 460.00 | 465.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 212.25 | 224.75 | 226.75 | 250.00 | 250.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’556.17 | 1’698.60 | 1’721.37 | 1’570.00 | 1’575.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 471.90 | 914.58 | 1’451.68 | 1’741.00 | 2’226.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’839.87 | 13’050.33 | 13’281.93 | 13’190.00 | 13’545.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Organon & Company Aktie Analysen
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