Oriental Land Fundamentalanalyse

Oriental Land Aktie VALOR 548299 / ISIN JP3198900007

18.90

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-1.56 %

21:14:22

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
18.90 EUR	35.39			0.58	38.28	+21.61%	+0.48%		-7.15%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "3145" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-7.15%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.15.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.04.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3103.94.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	35.39	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORIENTAL LAND ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.58	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	38.28	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+21.61%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.48%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.27% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
18.90 EUR	35.39	-88.00	272.00	0.35	0.28


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%.
Beta	0.35	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.28	Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORIENTAL LAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIENTAL LAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AJINOMOTO JP3119600009
	MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005
	NIDEC JP3734800000

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORIENTAL LAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIENTAL LAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BOOKING HOLDINGS US09857L1089
	EDREAMS ODIGEO LU1048328220
	JAPAN AIRLINES JP3705200008

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse in Mio.	708’985.85	760’375.10	793’436.37	879’500.00	932’933.33
Dividende	14.87	17.35	19.92	25.67	28.67
Dividendenrendite (in %)	0.47 %	0.55 %	0.63 %	0.81 %	0.91 %
Gewinn/Aktie	75.11	85.63	89.34	101.13	108.87
KGV	41.98	36.82	35.29	31.18	28.96
EBIT in Mio.	173’754.17	197’538.79	205’231.80	231’133.33	247’566.67
EBITDA in Mio.	243’275.40	272’867.60	287’345.46	313’033.33	339’444.33
Gewinn in Mio.	122’930.93	139’742.07	145’129.79	163’300.00	174’933.33
Gewinn (bereinigt) in Mio.	124’256.87	148’161.56	153’655.31
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	174’334.02	198’138.59	205’925.45	232’200.00	248’633.33
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	177’170.74	205’235.40	215’820.56	232’200.00	248’633.33
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	74.91	87.89	96.74
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	282’952.14	317’961.71	329’602.83	364’433.33	392’500.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-118’088.36	-152’707.00	-144’484.78	-173’433.33	-103’933.33
Cashflow (Operations) in Mio.	190’512.18	214’095.73	220’671.56	244’629.00	266’114.33
Cashflow (Financing) in Mio.	-30’847.20	-63’140.55	-47’560.11	-36’869.33	-53’070.00
Cashflow/Aktie	120.97	137.70	143.98
Free Cashflow in Mio.	76’933.14	62’999.57	69’207.80	42’493.50	149’321.50
Free Cashflow/Aktie	45.25	37.10	39.55	38.00	96.30
Buchwert/Aktie	647.66	706.52	756.81	834.67	906.70
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-138’318.20	-141’044.44	-153’526.49	-306’800.00	-439’395.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.			0.00
Kapitalausgaben in Mio.	126’353.00	154’789.17	156’260.80	144’250.00	80’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	109’540.38	115’153.88	121’259.57	133’300.00	144’933.33
Eigenkapital in Mio.	1’054’579.10	1’156’800.00	1’235’953.56	1’350’917.33	1’462’757.33
Bilanzsumme in Mio.	1’548’865.09	1’627’008.82	1’719’624.78	1’859’123.33	1’983’487.33

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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