Oriola-KD b Aktie 2553380 / FI0009014351
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BMN
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Oriola-KD CorporationShs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Oriola-KD CorporationShs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 EUR | 0.19 | 21.37 | 8.95 | +183.53% | +7.77% | +0.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "0.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.98% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 0.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.19 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ORIOLA OYJ ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 21.37 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.95 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +183.53% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Oriola-KD CorporationShs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 EUR | 0.19 | -52.00 | 233.00 | 0.24 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Oriola-KD CorporationShs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORIOLA OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIOLA OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMA MEDIA FI0009013114 |
|
| FISKARS OYJ FI0009000400 |
|
| MANDATUM FI4000552526 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORIOLA OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIOLA OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| MARUI GROUP JP3870400003 |
Schätzungen zu Oriola-KD b in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’770.57 | 1’833.09 | 1’952.01 |
| Dividende | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.84 % | 8.81 % | 9.79 % |
| Gewinn/Aktie | 0.08 | 0.10 | 0.12 |
| KGV | 13.32 | 9.87 | 8.44 |
| EBIT in Mio. | 24.03 | 25.97 | 27.00 |
| EBITDA in Mio. | 32.33 | 34.57 | 30.17 |
| Gewinn in Mio. | 13.10 | 18.25 | 15.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18.00 | 22.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14.00 | 19.13 | 18.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.07 | 0.10 | 0.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 35.85 | 45.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 0.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 18.90 | 10.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.13 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.84 | 0.82 | 0.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -10.25 | 22.60 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16.95 | 35.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 147.35 | 151.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 980.65 | 997.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Oriola-KD CorporationShs -B- Aktie Analysen
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