Oriola-KD b Aktie 2553380 / FI0009014351
0.89
EUR
-0.01
EUR
-0.67%
23.12.2024
HEX
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Oriola-KD CorporationShs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Oriola-KD CorporationShs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.88 EUR | 0.17 | 8.2 | 8.13 | +57.24% | +9.46% | -4.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "0.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.41% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 0.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.17 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ORIOLA OYJ ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.13 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +57.24% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.46% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Oriola-KD CorporationShs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.88 EUR | 0.17 | -40.00 | 262.00 | 0.25 | 0.11 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.04.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Oriola-KD CorporationShs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORIOLA OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIOLA OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 |
|
| MANDATUM FI4000552526 |
|
| SANOMA FI0009007694 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORIOLA OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIOLA OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| MATSUMOTOKIYOSHI JP3869010003 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
Schätzungen zu Oriola-KD b in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’820.76 | 1’952.01 | ||
| Dividende | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.41 % | 9.25 % | 10.38 % | 11.22 % |
| Gewinn/Aktie | 0.10 | 0.12 | ||
| KGV | 41.42 | 11.33 | 8.69 | 7.37 |
| EBIT in Mio. | 19.65 | 22.08 | 23.90 | 27.00 |
| EBITDA in Mio. | 31.87 | 32.75 | 34.79 | 30.17 |
| Gewinn in Mio. | -1.07 | 11.06 | 14.89 | 15.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5.85 | 17.50 | 20.65 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 0.59 | 13.54 | 18.01 | 18.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.01 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 164.00 | 169.00 | 175.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 39.40 | 28.68 | 31.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 0.17 | 0.14 | 0.12 | |
| Free Cashflow in Mio. | 29.20 | 14.70 | 13.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.21 | 0.13 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.87 | 0.84 | 0.84 | 0.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -13.42 | -9.69 | 12.31 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11.63 | 15.30 | 23.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 157.00 | 154.43 | 154.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 943.30 | 967.08 | 983.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Oriola-KD CorporationShs -B- Aktie Analysen
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