Orsted Aktie 3697804 / DK0060094928
37.78
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5.57
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17.30%
10.02.2025
BRX
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Orsted Aktie Analysen & Prognosen
Orsted Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.84 EUR | 18.48 | 14.53 | 12.41 | +179.64% | +0.68% | +12.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "315.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.36% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 300.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORSTED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 14.53 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +179.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orsted Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.84 EUR | 18.48 | 46.00 | 366.00 | 0.87 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.66%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orsted Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| TRYG DK0060636678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu Orsted in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 80’238.32 | 86’436.46 | 85’931.00 | 83’990.57 | 78’841.64 |
| Dividende | 0.00 | 12.18 | 11.17 | 14.70 | 16.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 3.80 % | 3.49 % | 4.59 % | 5.17 % |
| Gewinn/Aktie | 24.17 | 27.09 | 26.08 | 31.42 | 30.56 |
| KGV | 13.25 | 11.82 | 12.28 | 10.19 | 10.48 |
| EBIT in Mio. | 18’485.16 | 20’226.71 | 20’521.73 | 22’755.74 | 22’992.71 |
| EBITDA in Mio. | 29’146.04 | 32’308.03 | 33’654.43 | 37’877.77 | 39’717.61 |
| Gewinn in Mio. | 10’387.01 | 11’616.06 | 11’574.67 | 14’191.87 | 13’538.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’194.96 | 11’572.74 | 11’669.41 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’036.72 | 16’255.59 | 16’474.41 | 19’658.44 | 18’437.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’137.94 | 17’677.23 | 16’582.41 | 18’198.19 | 17’446.07 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.50 | 26.98 | 25.45 | 30.90 | 28.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 38’964.50 | 41’880.50 | 46’248.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27’753.21 | -26’723.29 | -26’953.86 | -20’284.00 | -32’790.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’879.06 | 27’743.99 | 29’850.84 | 31’240.67 | 28’892.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’299.60 | 2’602.40 | -2’811.33 | -13’946.00 | 8’145.00 |
| Cashflow/Aktie | 45.93 | 57.33 | 59.91 | 71.03 | 70.99 |
| Free Cashflow in Mio. | -19’800.75 | -6’223.19 | -1’752.40 | 14’396.81 | 4’246.67 |
| Free Cashflow/Aktie | -52.76 | 15.60 | 4.98 | ||
| Buchwert/Aktie | 195.95 | 220.96 | 239.97 | 231.20 | 247.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 76’098.71 | 76’561.38 | 78’316.57 | 76’897.98 | 91’912.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’500.00 | 2’000.00 | 2’000.00 | 2’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 46’820.75 | 37’799.86 | 28’847.56 | 25’777.42 | 28’209.19 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’826.00 | 15’980.00 | 16’012.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 89’540.76 | 102’149.72 | 112’503.04 | 103’016.12 | 106’886.96 |
| Bilanzsumme in Mio. | 314’382.32 | 335’774.17 | 357’781.82 | 369’584.00 | 374’835.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orsted Aktie Analysen
| 21.01.25 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 21.01.25 | Orsted Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.01.25 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 13.11.24 | Orsted Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.10.24 | Orsted Outperform | Bernstein Research | |
| 13.06.24 | Orsted Outperform | Bernstein Research | |
| 01.03.24 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 09.02.24 | Orsted Verkaufen | DZ BANK | |
| 25.01.24 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.24 | Orsted Buy | Deutsche Bank AG |