Orsted Aktie 3697804 / DK0060094928
36.51
EUR
-0.09
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-0.25%
22.04.2025
BMN
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Orsted Aktie Analysen & Prognosen
Orsted Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.40 EUR | 18.32 | 12.83 | 12.17 | +154.95% | +1.25% | -4.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "299.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.8% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 303.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORSTED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 12.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +154.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orsted Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.40 EUR | 18.32 | 23.00 | 375.00 | 0.72 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.75%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orsted Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYAL UNIBREW DK0060634707 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| TRYG DK0060636678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HERA IT0001250932 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu Orsted in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 79’663.18 | 86’090.54 | 86’759.62 | 86’730.81 | 78’194.97 |
| Dividende | 0.00 | 11.97 | 11.27 | 15.57 | 18.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 4.18 % | 3.93 % | 5.43 % | 6.44 % |
| Gewinn/Aktie | 22.57 | 26.63 | 25.55 | 29.72 | 29.20 |
| KGV | 12.70 | 10.76 | 11.22 | 9.64 | 9.82 |
| EBIT in Mio. | 18’225.41 | 20’368.47 | 20’443.07 | 22’347.44 | 22’584.05 |
| EBITDA in Mio. | 28’769.91 | 32’271.78 | 33’489.85 | 37’468.79 | 39’764.05 |
| Gewinn in Mio. | 10’266.30 | 11’709.19 | 11’670.10 | 13’904.44 | 13’217.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’988.10 | 11’890.48 | 11’751.28 | 14’280.19 | 14’276.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’807.26 | 16’470.34 | 16’581.16 | 19’188.14 | 18’972.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’137.94 | 17’677.23 | 16’582.41 | 18’198.19 | 17’446.07 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.58 | 26.95 | 25.87 | 30.90 | 28.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 38’964.50 | 41’880.50 | 46’248.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29’114.38 | -25’832.65 | -28’432.19 | -26’360.50 | -8’364.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’446.56 | 27’739.14 | 29’959.19 | 31’405.67 | 27’475.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’088.64 | 2’397.09 | -2’354.70 | -8’132.50 | -16’739.00 |
| Cashflow/Aktie | 45.54 | 58.12 | 61.08 | 71.03 | 70.99 |
| Free Cashflow in Mio. | -20’656.70 | -6’648.17 | -1’441.90 | 18’996.76 | 9’971.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -59.43 | 5.96 | 3.33 | ||
| Buchwert/Aktie | 198.93 | 224.23 | 243.40 | 231.20 | 247.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 76’856.07 | 76’109.99 | 77’345.11 | 74’763.12 | 81’653.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’500.00 | 2’000.00 | 2’000.00 | 2’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 47’024.06 | 37’626.16 | 29’750.33 | 23’564.24 | 23’109.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’826.00 | 15’980.00 | 16’012.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 91’649.88 | 104’098.03 | 114’866.66 | 121’618.41 | 114’735.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 313’552.50 | 333’434.19 | 354’043.17 | 369’584.00 | 374’835.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orsted Aktie Analysen
| 21.01.25 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 21.01.25 | Orsted Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.01.25 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 13.11.24 | Orsted Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.10.24 | Orsted Outperform | Bernstein Research | |
| 13.06.24 | Orsted Outperform | Bernstein Research | |
| 01.03.24 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 09.02.24 | Orsted Verkaufen | DZ BANK | |
| 25.01.24 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.24 | Orsted Buy | Deutsche Bank AG |