Orsted Aktie 3697804 / DK0060094928
41.54
EUR
-0.15
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-0.36%
28.03.2025
BMN
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Orsted Aktie Analysen & Prognosen
Orsted Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.64 EUR | 19.04 | 14.4 | 11.83 | +169.37% | +0.89% | -3.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "312.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.29% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 307.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORSTED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 14.4 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +169.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orsted Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.64 EUR | 19.04 | 19.00 | 375.00 | 0.70 | 0.19 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.75%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Orsted Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| TRYG DK0060636678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu Orsted in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 79’245.76 | 85’427.90 | 86’098.71 | 83’492.17 | 78’194.97 |
| Dividende | 0.00 | 11.97 | 11.27 | 15.57 | 18.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 3.85 % | 3.63 % | 5.01 % | 5.94 % |
| Gewinn/Aktie | 23.69 | 27.34 | 26.31 | 31.24 | 29.20 |
| KGV | 13.12 | 11.37 | 11.81 | 9.95 | 10.64 |
| EBIT in Mio. | 18’296.84 | 20’473.43 | 20’587.13 | 22’556.87 | 22’584.05 |
| EBITDA in Mio. | 28’906.84 | 32’361.75 | 33’617.80 | 37’877.77 | 39’764.05 |
| Gewinn in Mio. | 10’191.25 | 11’740.02 | 11’689.43 | 14’191.87 | 13’217.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’924.56 | 11’892.94 | 11’730.24 | 14’398.72 | 14’276.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’790.84 | 16’525.84 | 16’628.85 | 19’605.02 | 18’972.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’137.94 | 17’677.23 | 16’582.41 | 18’198.19 | 17’446.07 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.59 | 27.09 | 25.96 | 30.90 | 28.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 38’964.50 | 41’880.50 | 46’248.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29’010.21 | -27’194.84 | -27’199.11 | -25’384.00 | -8’364.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’611.99 | 28’144.36 | 30’373.41 | 33’812.50 | 27’475.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’172.30 | 2’594.20 | -2’804.11 | -13’956.00 | -16’739.00 |
| Cashflow/Aktie | 45.64 | 58.12 | 61.08 | 71.03 | 70.99 |
| Free Cashflow in Mio. | -20’558.30 | -6’557.64 | -1’378.40 | 19’253.76 | 9’971.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -59.43 | 5.96 | 3.33 | ||
| Buchwert/Aktie | 198.93 | 224.23 | 243.40 | 231.20 | 247.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 76’784.65 | 75’976.95 | 77’151.01 | 74’178.95 | 81’653.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’500.00 | 2’000.00 | 2’000.00 | 2’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 46’759.97 | 37’482.52 | 29’142.14 | 23’019.85 | 23’109.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’826.00 | 15’980.00 | 16’012.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 90’844.88 | 103’359.29 | 113’927.64 | 110’531.12 | 114’735.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 313’543.86 | 333’563.23 | 354’324.25 | 369’584.00 | 374’835.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orsted Aktie Analysen
| 21.01.25 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 21.01.25 | Orsted Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.01.25 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 13.11.24 | Orsted Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.10.24 | Orsted Outperform | Bernstein Research | |
| 13.06.24 | Orsted Outperform | Bernstein Research | |
| 01.03.24 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 09.02.24 | Orsted Verkaufen | DZ BANK | |
| 25.01.24 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.24 | Orsted Buy | Deutsche Bank AG |