Orsted Aktie 3697804 / DK0060094928
39.15
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-3.96
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-9.18%
08.01.2025
BRX
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Orsted Aktie Analysen & Prognosen
Orsted Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.10 EUR | 16.86 | 1.04 | 11.88 | +12.19% | +0.18% | -11.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "378.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.88% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 357.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORSTED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.55% | |
| KGV | 11.88 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.19% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orsted Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.10 EUR | 16.86 | 24.00 | 316.00 | 0.57 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Orsted Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBU A/S DK0060946788 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGL ENERGY AU000000AGL7 |
|
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
Schätzungen zu Orsted in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 91’163.08 | 97’618.13 | 82’654.90 | 77’833.50 |
| Dividende | 10.88 | 12.22 | 14.78 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 3.50 % | 3.93 % | 4.75 % |
| Gewinn/Aktie | 26.07 | 26.58 | 28.35 | 29.49 |
| KGV | 11.94 | 11.71 | 10.98 | 10.55 |
| EBIT in Mio. | 18’292.90 | 20’402.90 | 21’546.26 | 22’335.20 |
| EBITDA in Mio. | 29’739.43 | 32’475.26 | 34’545.80 | 36’970.00 |
| Gewinn in Mio. | 11’581.73 | 11’522.48 | 12’999.85 | 13’868.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’833.00 | 12’000.14 | 12’867.97 | 13’208.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’354.76 | 15’942.49 | 17’476.21 | 18’877.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’360.23 | 18’054.88 | 17’006.48 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.69 | 26.93 | 29.97 | 27.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’484.00 | 50’287.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26’696.53 | -17’448.10 | -32’419.00 | -10’127.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’930.18 | 27’702.42 | 33’322.50 | 27’316.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’510.13 | -1’669.99 | -10’886.00 | -13’946.00 |
| Cashflow/Aktie | 48.94 | 58.68 | 58.65 | |
| Free Cashflow in Mio. | -12’941.87 | -4’637.92 | -9’969.72 | 3’409.33 |
| Free Cashflow/Aktie | -54.32 | 13.88 | ||
| Buchwert/Aktie | 196.04 | 221.80 | 230.92 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 73’960.64 | 74’119.92 | 79’904.38 | 82’168.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’500.00 | 2’000.00 | 2’000.00 | 2’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 46’210.00 | 37’581.80 | 38’027.63 | 44’483.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 91’500.25 | 103’762.07 | 107’056.90 | 125’720.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 313’478.55 | 337’677.24 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orsted Aktie Analysen
| 06.01.25 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 13.11.24 | Orsted Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.10.24 | Orsted Outperform | Bernstein Research | |
| 13.06.24 | Orsted Outperform | Bernstein Research | |
| 01.03.24 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 09.02.24 | Orsted Verkaufen | DZ BANK | |
| 25.01.24 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.24 | Orsted Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.12.23 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.12.23 | Orsted Neutral | JP Morgan Chase & Co. |