Osaka Gas Aktie 763191 / JP3180400008
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TOKIO
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Osaka Gas Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Osaka Gas Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.50 EUR | 8.54 | 0.92 | 10.13 | +6.22% | +3.07% | -3.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "3183" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.66% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.09.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3297.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OSAKA GAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.87% | |
| KGV | 10.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Osaka Gas Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.50 EUR | 8.54 | -133.00 | 281.00 | 0.24 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.10.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Osaka Gas Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OSAKA GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OSAKA GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAKITA JP3862400003 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OSAKA GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OSAKA GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRANDBLUE ENVIRON CNE000001675 |
|
| PERUSAHAAN GAS NEGARA ID1000111602 |
|
| TOKYO GAS JP3573000001 |
Schätzungen zu Osaka Gas in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’032’850.00 | 2’026’050.00 | 2’056’316.67 | 2’020’700.00 | 2’028’450.00 |
| Dividende | 96.00 | 103.00 | 108.00 | 115.00 | 122.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.00 % | 3.22 % | 3.38 % | 3.60 % | 3.83 % |
| Gewinn/Aktie | 302.61 | 300.92 | 317.61 | 360.20 | 376.85 |
| KGV | 10.56 | 10.62 | 10.06 | 8.87 | 8.48 |
| EBIT in Mio. | 135’283.33 | 131’250.00 | 135’983.33 | 141’250.00 | 143’050.00 |
| EBITDA in Mio. | 270’033.33 | 268’333.33 | 280’766.67 | 302’600.00 | 306’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 122’600.00 | 118’966.67 | 122’550.00 | 127’800.00 | 128’650.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 118’200.00 | 122’100.00 | 128’350.00 | 140’300.00 | 142’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 169’583.33 | 164’583.33 | 169’483.33 | 170’400.00 | 171’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 165’875.00 | 158’375.00 | 164’975.00 | 170’400.00 | 171’700.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 296.82 | 293.44 | 308.71 | 386.50 | 408.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 403’000.00 | 404’000.00 | 412’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -252’750.00 | -240’250.00 | -240’250.00 | -249’500.00 | -249’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 258’325.00 | 267’875.00 | 267’075.00 | 269’800.00 | 270’350.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 12’500.00 | -1’525.00 | -50.00 | -12’100.00 | -14’500.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -1’900.00 | 29’166.67 | 27’166.67 | 20’300.00 | 20’850.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -12.80 | 100.00 | 104.70 | 97.30 | 96.50 |
| Buchwert/Aktie | 4’063.78 | 4’273.33 | 4’504.73 | 4’809.15 | 5’108.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 756’640.00 | 876’040.00 | 912’340.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 249’000.00 | 231’500.00 | 231’500.00 | 240’000.00 | 240’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 248’600.00 | 248’450.00 | 249’800.00 | 230’700.00 | 230’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’661’175.00 | 1’725’000.00 | 1’789’950.00 | 1’707’650.00 | 1’744’850.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’112’633.33 | 3’231’866.67 | 3’364’100.00 | 3’450’900.00 | 3’566’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Osaka Gas Co. Ltd. Aktie Analysen
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