Packaging Aktie 1011163 / US6951561090
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19.12.2024
BTT
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Packaging Corp. of America Aktie Analysen & Prognosen
Packaging Corp. of America Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215.60 EUR | 21.29 | 1.06 | 18.47 | +17.39% | +2.15% | -5% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "235.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.07.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 231.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PACKAGING CORP.OF AM. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.92% | |
| KGV | 18.47 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.39% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Packaging Corp. of America Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 215.60 EUR | 21.29 | -70.00 | 213.00 | 0.44 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Packaging Corp. of America Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PACKAGING CORP.OF AM. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PACKAGING CORP.OF AM. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PACKAGING CORP.OF AM. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PACKAGING CORP.OF AM. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LEASE US00912X3026 |
|
| GATES INDUSTRIAL GB00BD9G2S12 |
|
| XPO US9837931008 |
Schätzungen zu Packaging in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’362.32 | 8’941.88 | 9’256.51 | 9’499.00 | 9’841.00 |
| Dividende | 5.02 | 5.09 | 5.28 | 5.75 | 5.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.21 % | 2.24 % | 2.32 % | 2.53 % | 2.53 % |
| Gewinn/Aktie | 9.09 | 11.33 | 12.59 | 13.29 | 14.31 |
| KGV | 24.99 | 20.06 | 18.05 | 17.10 | 15.88 |
| EBIT in Mio. | 1’140.03 | 1’403.78 | 1’541.16 | 1’620.00 | 1’725.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’650.01 | 1’922.72 | 2’062.44 | 2’193.00 | 2’308.00 |
| Gewinn in Mio. | 813.31 | 1’010.74 | 1’111.72 | 1’190.00 | 1’281.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 813.31 | 1’010.74 | 1’111.72 | 1’190.00 | 1’281.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’080.50 | 1’352.40 | 1’488.98 | 1’597.00 | 1’718.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.09 | 11.33 | 12.59 | 13.29 | 14.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.02 | 11.29 | 12.81 | 13.29 | 14.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’063.20 | 2’425.60 | 2’606.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -666.00 | -635.00 | -650.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’373.97 | 1’702.93 | 1’888.80 | 2’134.00 | 2’247.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -866.05 | -591.65 | -737.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.98 | 17.05 | 18.69 | 19.78 | 20.92 |
| Free Cashflow in Mio. | 660.13 | 975.78 | 1’168.28 | 1’137.00 | 1’215.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.78 | 10.83 | 12.24 | 12.77 | 13.66 |
| Buchwert/Aktie | 48.63 | 54.19 | 59.62 | 69.30 | 78.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’902.90 | 1’484.07 | 1’247.85 | 230.00 | -471.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 670.00 | 601.67 | 600.00 | 570.00 | 590.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 624.05 | 686.90 | 716.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’354.83 | 4’845.00 | 5’286.25 | 6’212.00 | 6’986.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’671.80 | 9’020.10 | 9’407.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Packaging Corp. of America Aktie Analysen
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