Packaging Fundamentalanalyse

Packaging Aktie VALOR 1011163 / ISIN US6951561090

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20.06.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
161.95 EUR	17.05			0.88	17.02	+12.25%	+2.69%		-3.92%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "183.42" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-3.92%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.92.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 195.11.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	17.05	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PACKAGING CORP.OF AM. ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.88	2.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.5% Aufschlag.
KGV	17.02	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.25%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.69%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.83% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
161.95 EUR	17.05	-14.00	173.00	0.76	0.59


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 25.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%.
Beta	0.76	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.59	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PACKAGING CORP.OF AM. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PACKAGING CORP.OF AM. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CREDICORP BMG2519Y1084
	NORTONLIFELOCK US6687711084
	RELIANCE US7595091023

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PACKAGING CORP.OF AM. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PACKAGING CORP.OF AM. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663
	BALL US0584981064
	NORFOLK SOUTHERN US6558441084

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	8’834.71	9’124.15	9’444.35	9’959.00	10’320.00
Dividende	5.06	5.12	5.27		5.75
Dividendenrendite (in %)	2.71 %	2.74 %	2.82 %	2.41 %	3.08 %
Gewinn/Aktie	10.20	10.99	11.54	13.33	14.39
KGV	18.33	17.01	16.20	14.02	12.99
EBIT in Mio.	1’284.51	1’358.22	1’429.04	1’623.00	1’732.00
EBITDA in Mio.	1’838.89	1’937.40	2’004.66	2’218.00	2’339.00
Gewinn in Mio.	912.80	980.39	1’022.77	1’194.00	1’289.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	912.80	980.39	1’022.77	1’194.00	1’289.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’219.02	1’312.61	1’367.28	1’603.00	1’730.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	10.20	10.99	11.54	13.33	14.39
Gewinn/Aktie (reported)	10.07	10.96	11.34	13.33	14.39
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’193.45	2’235.90	2’368.15
Cashflow (Investing) in Mio.	-851.00	-658.50
Cashflow (Operations) in Mio.	1’705.90	1’750.63	2’042.00	2’153.00	2’271.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-464.60	-468.00
Cashflow/Aktie	16.58	17.69	18.80	20.06	21.25
Free Cashflow in Mio.	661.00	971.40	1’040.17	1’135.00	1’217.00
Free Cashflow/Aktie	8.51	11.11	11.89	12.74	13.66
Buchwert/Aktie	54.69	58.55	65.11	74.70	83.40
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’573.61	1’315.56	1’104.20	173.00	-529.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	831.40	675.67	668.41	598.00	619.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	639.70	659.10	683.40
Eigenkapital in Mio.	4’882.76	5’214.23	5’724.55	6’706.00	7’488.00
Bilanzsumme in Mio.	9’322.80	9’857.70

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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