Page Industries Aktie 2965940 / INE761H01022
48’701.80
INR
-427.25
INR
-0.87%
20.12.2024
BOM
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Page Industries Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Page Industries Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.47 | 0.69 | 53.27 | +35.73% | +1% | +7.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "47987.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.27% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 7.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.05.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 44558.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PAGE INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.54% Aufschlag. | |
| KGV | 53.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +35.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Page Industries Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.47 | -37.00 | 172.00 | 0.72 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Page Industries Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PAGE INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAGE INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA T&D INDIA INE200A01026 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| VOLTAS INE226A01021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PAGE INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAGE INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA SPORTSWEAR US1985161066 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| V F US9182041080 |
Schätzungen zu Page Industries in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’813.47 | 58’642.63 | 67’060.78 | 69’976.00 |
| Dividende | 505.50 | 488.55 | 563.02 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.04 % | 1.00 % | 1.16 % | % |
| Gewinn/Aktie | 639.31 | 757.32 | 883.20 | 854.00 |
| KGV | 76.18 | 64.31 | 55.14 | 57.03 |
| EBIT in Mio. | 9’449.78 | 11’140.99 | 12’918.27 | 12’917.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’358.38 | 12’155.24 | 14’082.67 | 14’176.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’960.04 | 8’281.50 | 9’624.46 | 9’521.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’978.08 | 8’241.67 | 9’602.93 | 9’521.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’321.79 | 11’025.13 | 12’839.81 | 12’729.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’363.33 | 11’086.00 | 13’280.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 626.92 | 751.34 | 871.96 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’865.14 | 32’066.71 | 36’797.86 | 38’836.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’020.27 | -1’253.07 | -1’193.00 | -1’271.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’035.15 | 8’726.60 | 9’664.10 | 10’180.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’582.00 | -5’953.20 | -6’777.86 | -8’049.00 |
| Cashflow/Aktie | 656.32 | 794.01 | 852.13 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’854.19 | 7’246.44 | 8’303.03 | 8’680.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1’568.10 | 1’825.19 | 2’119.23 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’239.40 | -5’389.92 | -6’962.51 | -4’719.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’331.05 | 1’482.45 | 1’474.59 | 1’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 18’455.00 | 21’156.00 | 24’411.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 17’304.62 | 20’316.30 | 22’837.73 | 24’547.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’664.47 | 27’366.24 | 29’412.54 | 25’175.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Page Industries Ltd Aktie Analysen
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