Parex Resources Aktie 10712501 / CA69946Q1046
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BMN
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Parex Resources Inc Aktie Analysen & Prognosen
Parex Resources Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.53 EUR | 1.03 | 1.45 | 6.06 | -1.82% | +10.59% | +5.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "14.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.23% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 5.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PAREX RESOURCES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.72% | |
| KGV | 6.06 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -1.82% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +10.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Parex Resources Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.53 EUR | 1.03 | -20.00 | 356.00 | 0.53 | 0.16 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.56%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Parex Resources Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PAREX RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAREX RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| QUEBECOR INC. CA7481932084 |
|
| SAPUTO CA8029121057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PAREX RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAREX RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| EXPAND ENERGY US1651677353 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
Schätzungen zu Parex Resources in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 936.33 | 961.01 | ||
| Dividende | 1.08 | 1.09 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 10.71 % | 10.85 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.31 | 1.43 | ||
| KGV | 4.36 | 7.05 | 5.05 | 4.46 |
| EBIT in Mio. | 383.00 | 395.62 | ||
| EBITDA in Mio. | 599.00 | 628.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 154.50 | 131.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 261.00 | 212.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 261.00 | 212.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.31 | 1.43 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.08 | 0.57 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -300.00 | -300.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 446.82 | 443.95 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 4.47 | 4.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 126.73 | 78.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.99 | 0.61 | ||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -64.53 | -52.40 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 304.17 | 324.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’800.00 | 1’686.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’491.00 | 2’692.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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